| ISIN | CH0467745201 |
|---|---|
| Valorennummer | 46774520 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund Klasse I |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
IFS Independent Financial Services AG Luzern |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des IFS Swiss Small & Mid Cap Equity Fund ist die Erwirtschaftung eines Gesamtertrages, wel-cher dem Schweizer Aktienmarkt für klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen («Small & Mid Caps») entspricht. Dieser Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die im Referenzindex "Swiss Performance In-dex Extra Total Return" (SPI EXTRA) enthalten sind, und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Der SPI EXTRA ist ein Sub-Aktienindex des Swiss Performance Index (SPI), in welchem alle an der SIX Swiss Exchange kotierten Schweizer Unternehmen, und auf Antrag auch primärkotierten ausländischen Unternehmen, zusammengefasst sind. Der SPI EXTRA verfolgt die Entwicklung der Unternehmen des Small- und Mid Cap-Bereichs, also ausserhalb des Swiss Market Index (SMI), des schweizerischen Aktienmarktes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 533.29 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 533.80 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 533.80 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 423.41 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 533.29 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 157'290'693 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'748'366 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.05% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +5.51% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +6.10% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +4.93% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +14.52% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +21.09% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +30.53% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +22.51% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGS AG | 5.77% | |
|---|---|---|
| Schindler Holding AG | 5.75% | |
| Roche Holding AG Bearer Shares | 4.95% | |
| Sandoz Group AG Registered Shares | 4.86% | |
| VAT Group AG | 4.13% | |
| Straumann Holding AG | 3.81% | |
| SIG Group AG Ordinary Shares | 3.72% | |
| Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 3.35% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 3.17% | |
| Siegfried Holding AG | 3.04% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.99% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 22.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |