LUKB Expert-Ertrag

Dati di base

ISIN CH0002773403
Numero di valore 277340
Bloomberg Global ID BBG000CDY8T1
Nome del fondo LUKB Expert-Ertrag
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank Luzern, Svizzera
Telefono: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Offerente del fondo Luzerner Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefono: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefono: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefono: +41 41 666 22 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.10 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 152.70 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 154.70 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 141.29 CHF 05.01.2024
NAV * 153.10 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 1'425'179'641
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese -0.07% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +1.32% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +2.96% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +7.30% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +11.13% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni -0.75% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +2.11% 23.12.2019
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Raiffeisen Schweiz 06-16 1.36%
Zürcher Kantonalbank 04-11 1.36%
Zürcher Kantonalbank 05-15 1.25%
Raiffeisen Schweiz 07 -12 1.19%
Depfa 03-10 1.18%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 1.18%
Eksportfinans Asa 03-09 1.18%
Total Capital 08-13 1.17%
Energie Beheer Nederland 06-13 1.17%
Rabobank 08-12 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2009

Costi / Rischi

TER 1.10%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)