LUKB Expert-Ertrag

Détails

ISIN CH0002773403
No. de valeur 277340
Bloomberg Global ID BBG000CDY8T1
Nom de fond LUKB Expert-Ertrag
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank Luzern, Suisse
Téléphone: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Prestataire de fonds Luzerner Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Téléphone: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Téléphone: +41 41 666 22 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 153.10 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 152.70 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 154.70 CHF 04.12.2024
Min 52 semaines * 141.29 CHF 05.01.2024
NAV * 153.10 CHF 23.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 1'425'179'641
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.60% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -0.07% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +1.32% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +2.96% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +7.30% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +11.13% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans -0.75% 23.12.2021
23.12.2024
5 ans +2.11% 23.12.2019
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Raiffeisen Schweiz 06-16 1.36%
Zürcher Kantonalbank 04-11 1.36%
Zürcher Kantonalbank 05-15 1.25%
Raiffeisen Schweiz 07 -12 1.19%
Depfa 03-10 1.18%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 1.18%
Eksportfinans Asa 03-09 1.18%
Total Capital 08-13 1.17%
Energie Beheer Nederland 06-13 1.17%
Rabobank 08-12 1.17%
Dernière mise à jour des données 31.01.2009

Coûts / Risques

TER 1.10%
Date TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)