LUKB Expert-Ertrag

Stammdaten

ISIN CH0002773403
Valorennummer 277340
Bloomberg Global ID BBG000CDY8T1
Fondsname LUKB Expert-Ertrag
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank Luzern, Schweiz
Telefon: +41 41 210 12 14
E-Mail: fondsleitung@lukb.ch
Web: www.expertfonds.ch
Fondsanbieter Luzerner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Belvoir Capital AG
Zürich Luzerner Kantonalbank
Luzern
Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank
Stans
Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank
Sarnen
Telefon: +41 41 666 22 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert mindestens 55 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Das Mindestrating liegt bei A (S&P) respektive A2 (Moody's) oder einer vergleichbaren Bonitätseinschätzung. Rund 30 % wird in Aktien und nicht-traditionelle An-lagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) investiert. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt ge-nannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unver-ändert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.30 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 152.60 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 153.50 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 137.11 CHF 01.11.2023
NAV * 152.30 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 1'420'344'517
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.04% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat 0.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.26% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +3.75% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +11.89% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.55% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -0.83% 01.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +2.52% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Raiffeisen Schweiz 06-16 1.36%
Zürcher Kantonalbank 04-11 1.36%
Zürcher Kantonalbank 05-15 1.25%
Raiffeisen Schweiz 07 -12 1.19%
Depfa 03-10 1.18%
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 1.18%
Eksportfinans Asa 03-09 1.18%
Total Capital 08-13 1.17%
Energie Beheer Nederland 06-13 1.17%
Rabobank 08-12 1.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2009

Kosten / Risiko

TER 1.10%
Datum TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)