ISIN | CH0002773403 |
---|---|
Valorennummer | 277340 |
Bloomberg Global ID | BBG000CDY8T1 |
Fondsname | LUKB Expert-Ertrag |
Fondsanbieter |
Luzerner Kantonalbank
Luzern, Schweiz Telefon: +41 41 210 12 14 E-Mail: fondsleitung@lukb.ch Web: www.expertfonds.ch |
Fondsanbieter | Luzerner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Belvoir Capital AG Zürich Luzerner Kantonalbank Luzern Telefon: +41 844 822 811 Nidwaldner Kantonalbank Stans Telefon: +41 41 619 22 22 Obwaldner Kantonalbank Sarnen Telefon: +41 41 666 22 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik dieses Anlagefonds lautet wie folgt: Der Fonds investiert mindestens 55 % des Vermögens in Anleihen von Staaten, Unternehmen und anderen Emittenten - der grösste Teil davon in Schweizer Franken. Das Mindestrating liegt bei A (S&P) respektive A2 (Moody's) oder einer vergleichbaren Bonitätseinschätzung. Rund 30 % wird in Aktien und nicht-traditionelle An-lagen (zum Beispiel Immobilien, Edelmetalle und andere Rohstoffe) investiert. Derivate können als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Auch unter ausserordentlichen Marktverhältnis-sen hat der Einsatz der Derivate keine Abweichungen von den in diesem Fondsvertrag und im Prospekt ge-nannten Anlagezielen bzw. eine Veränderung des Anlagecharakters zur Folge - das Risikoprofil bleibt unver-ändert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 152.30 CHF | 30.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 152.60 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 153.50 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 137.11 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 152.30 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 1'420'344'517 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.04% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | 0.00% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.26% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +3.75% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +11.89% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +10.55% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -0.83% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +2.52% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Raiffeisen Schweiz 06-16 | 1.36% | |
---|---|---|
Zürcher Kantonalbank 04-11 | 1.36% | |
Zürcher Kantonalbank 05-15 | 1.25% | |
Raiffeisen Schweiz 07 -12 | 1.19% | |
Depfa 03-10 | 1.18% | |
Pfandbriefbank Schw. Hypothekarinstitute 99-11 | 1.18% | |
Eksportfinans Asa 03-09 | 1.18% | |
Total Capital 08-13 | 1.17% | |
Energie Beheer Nederland 06-13 | 1.17% | |
Rabobank 08-12 | 1.17% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2009 |
TER | 1.10% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |