ISIN | CH0487357136 |
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Numero di valore | 48735713 |
Bloomberg Global ID | VADEUVC SW |
Nome del fondo | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) | Vontobel Asset Management S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 159.84 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 168.33 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 122.41 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 134'018'988 | |
Attivo della classe *** | 5'533 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.05% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +2.38% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | -1.10% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +2.90% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +24.45% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +34.94% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +16.21% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +62.30% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.53% | |
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Apple Inc | 6.15% | |
NVIDIA Corp | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 2.03% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER | 0.43% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 3.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |