Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V

Stammdaten

ISIN CH0487357136
Valorennummer 48735713
Bloomberg Global ID VADEUVC SW
Fondsname Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Asset Management S.A.
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Die Fondsleitung investiert, unter Vorbehalt von lit. c),mindestens zwei Drittel des Vermögens desTeilvermögens in: auf frei konvertierbare Währungen lautende Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Unternehmen; Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen; strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten sinngemäss den Richtlinien dieses Teilvermögens investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 150.07 CHF 30.04.2025
Vorheriger Preis * 150.19 CHF 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 183.67 CHF 23.01.2025
52 Wochen Tief * 140.13 CHF 08.04.2025
NAV * 150.07 CHF 30.04.2025
Ausgabepreis * 150.07 CHF 30.04.2025
Rücknahmepreis * 150.07 CHF 30.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 141'319'191
Anteilsklassevermögen *** 1'501
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.64% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat -7.66% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -17.31% 30.01.2025
30.04.2025
6 Monate -9.32% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr -1.91% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre +23.95% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre +12.71% 02.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +64.27% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.82%
NVIDIA Corp 5.72%
Microsoft Corp 5.62%
Amazon.com Inc 4.26%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Tesla Inc 2.23%
Alphabet Inc Class C 1.98%
Broadcom Inc 1.91%
JPMorgan Chase & Co 1.47%
Eli Lilly and Co 1.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.38%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)