ISIN | CH0487357136 |
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No. de valeur | 48735713 |
Bloomberg Global ID | VADEUVC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 159.84 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 168.33 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 122.41 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 160.50 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 134'018'988 | |
Actifs de la classe *** | 5'533 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +20.05% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | +2.38% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | -1.10% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +2.90% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +24.45% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +34.94% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +16.21% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +62.30% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 6.53% | |
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Apple Inc | 6.15% | |
NVIDIA Corp | 6.06% | |
Amazon.com Inc | 3.61% | |
Alphabet Inc Class A | 2.31% | |
Alphabet Inc Class C | 2.03% | |
Eli Lilly and Co | 1.48% | |
Broadcom Inc | 1.34% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 1.20% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2024 |
TER | 0.43% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 3.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |