ISIN | CH0487357136 |
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No. de valeur | 48735713 |
Bloomberg Global ID | VADEUVC SW |
Nom de fond | Variopartner (CH) - 3-Alpha Diversifier Equities USA V |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) | Vontobel Asset Management S.A. |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 164.18 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 162.14 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 168.33 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 129.06 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 164.18 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 164.18 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 164.18 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 136'784'093 | |
Actifs de la classe *** | 1'621 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +22.81% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +3.55% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +8.66% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +7.20% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +29.25% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +29.47% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +16.85% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +64.03% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.97% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
NVIDIA Corp | 6.24% | |
Amazon.com Inc | 3.70% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Alphabet Inc Class C | 1.85% | |
Broadcom Inc | 1.53% | |
Tesla Inc | 1.48% | |
Eli Lilly and Co | 1.40% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.40% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 3.80% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |