ISIN | CH0199465599 |
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Numero di valore | 19946559 |
Bloomberg Global ID | BBG003NFB4T2 |
Nome del fondo | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB |
Offerente del fondo |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Offerente del fondo | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 75 01 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'100.41 CHF | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 3'113.15 CHF | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 3'269.62 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 2'735.53 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 3'100.41 CHF | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 211'077'251 | |
Attivo della classe *** | 55'513'439 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.11% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 mese | -2.45% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -3.41% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +0.49% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +5.59% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +19.30% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -15.67% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +30.08% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.89% | |
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Also Holding AG | 4.13% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.92% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.75% | |
Cembra Money Bank AG | 3.73% | |
EFG International AG | 3.55% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.46% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.45% | |
Mobimo Holding AG | 3.34% | |
Liechtensteinische Landesbank AG | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 29.02.2024 |
TER | 0.11% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |