Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB

Détails

ISIN CH0199465599
No. de valeur 19946559
Bloomberg Global ID BBG003NFB4T2
Nom de fond Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Prestataire de fonds Credit Suisse Fund Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'983.91 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 2'968.68 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 3'269.62 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 2'818.51 CHF 07.11.2023
NAV * 2'983.91 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 194'870'763
Actifs de la classe *** 51'134'346
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.77% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -4.90% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -4.96% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois -3.94% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +6.65% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +16.13% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -19.13% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +20.95% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Allreal Holding Ltd 4.84%
Also Holding AG 4.06%
Swissquote Group Holding SA 3.92%
Inficon Holding AG 3.69%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.68%
Cembra Money Bank AG 3.64%
Burckhardt Compression Holding AG 3.62%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.38%
Mobimo Holding AG 3.24%
PSP Swiss Property AG 2.87%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER 0.11%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)