ISIN | CH0199465599 |
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No. de valeur | 19946559 |
Bloomberg Global ID | BBG003NFB4T2 |
Nom de fond | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB |
Prestataire de fonds |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Prestataire de fonds | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 75 01 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | This subfund invests primarily in equities and equity-type securities (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of smaller enterprises domiciled in or carrying out the bulk of their business activities in Switzerland/Liechtenstein. Smaller companies are deemed to be those which figure in the Vontobel Smaller Company Index or have had a stock market capitalization less than or equal to 0.4% of the total stock market capitalization of all Swiss and Liechtenstein companies listed in Switzerland once within the last six months. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'983.91 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'968.68 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 3'269.62 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 2'818.51 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 2'983.91 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 194'870'763 | |
Actifs de la classe *** | 51'134'346 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.77% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | -4.90% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -4.96% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | -3.94% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +6.65% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +16.13% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -19.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +20.95% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.84% | |
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Also Holding AG | 4.06% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.92% | |
Inficon Holding AG | 3.69% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.68% | |
Cembra Money Bank AG | 3.64% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.62% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.38% | |
Mobimo Holding AG | 3.24% | |
PSP Swiss Property AG | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER | 0.11% |
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Date TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |