ISIN | CH0199465599 |
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Valorennummer | 19946559 |
Bloomberg Global ID | BBG003NFB4T2 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'903.00 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'897.01 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'269.62 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'897.01 CHF | 19.11.2024 |
NAV * | 2'903.00 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'870'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'134'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.46% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | -6.55% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | -7.96% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | -10.39% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | -1.07% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +6.70% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -21.07% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +13.80% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.80% | |
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Also Holding AG | 4.45% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.00% | |
Inficon Holding AG | 3.71% | |
Cembra Money Bank AG | 3.51% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.46% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.44% | |
Mobimo Holding AG | 3.32% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.32% | |
Daetwyler Holding AG | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |