Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB

Stammdaten

ISIN CH0199465599
Valorennummer 19946559
Bloomberg Global ID BBG003NFB4T2
Fondsname Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'983.91 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 2'968.68 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 3'269.62 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 2'818.51 CHF 07.11.2023
NAV * 2'983.91 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 194'870'763
Anteilsklassevermögen *** 51'134'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.77% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -4.90% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -4.96% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate -3.94% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +6.65% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +16.13% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -19.13% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +20.95% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Allreal Holding Ltd 4.84%
Also Holding AG 4.06%
Swissquote Group Holding SA 3.92%
Inficon Holding AG 3.69%
Medacta Group SA Ordinary Shares 3.68%
Cembra Money Bank AG 3.64%
Burckhardt Compression Holding AG 3.62%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.38%
Mobimo Holding AG 3.24%
PSP Swiss Property AG 2.87%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.11%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)