ISIN | CH0199465599 |
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Valorennummer | 19946559 |
Bloomberg Global ID | BBG003NFB4T2 |
Fondsname | Credit Suisse (CH) Small Cap Switzerland Equity Fund DB |
Fondsanbieter |
Credit Suisse Fund Management S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 333 40 50 E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com Web: www.credit-suisse.com |
Fondsanbieter | Credit Suisse Fund Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Funds wird vorwiegend in börsenkotierte Aktien und andere Beteiligungspapiere schweizerischer Unternehmen angelegt, deren Börsenkapitalisierung maximal 0,2% der Gesamtmarktkapitalisierung beträgt. Ziel des Fondsmanagements ist eine längerfristig überdurchschnittliche Wertentwicklung, welche über dem VSCI (Vontobel Smaller Company Index) liegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'983.91 CHF | 01.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'968.68 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'269.62 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'818.51 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 2'983.91 CHF | 01.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 194'870'763 | |
Anteilsklassevermögen *** | 51'134'346 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.77% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 Monat | -4.90% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 Monate | -4.96% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 Monate | -3.94% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 Jahr | +6.65% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 Jahre | +16.13% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 Jahre | -19.13% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 Jahre | +20.95% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allreal Holding Ltd | 4.84% | |
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Also Holding AG | 4.06% | |
Swissquote Group Holding SA | 3.92% | |
Inficon Holding AG | 3.69% | |
Medacta Group SA Ordinary Shares | 3.68% | |
Cembra Money Bank AG | 3.64% | |
Burckhardt Compression Holding AG | 3.62% | |
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.38% | |
Mobimo Holding AG | 3.24% | |
PSP Swiss Property AG | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |