HELIUM INVEST S

Dati di base

ISIN LU1995645956
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM INVEST S
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'396.48 EUR 15.05.2025
Prezzo precedente * 1'270.03 EUR 08.03.2024
Max 52 settimani * 1'396.48 EUR 15.05.2025
Min 52 settimani * 1'396.48 EUR 15.05.2025
NAV * 1'396.48 EUR 15.05.2025
Issue Price *
Redemption Price * 1'388.10 EUR 15.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 240'411'308
Attivo della classe *** 84'768'887
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6'775'381.13% 08.03.2024
15.05.2025
Performance YTD (in CHF) +6'604'338.66% 08.03.2024
15.05.2025
1 mese 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
3 mesi 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
6 mesi 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
1 anno 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
2 anni +6'941'376.48% 19.05.2023
15.05.2025
3 anni +7'074'646.26% 03.06.2022
15.05.2025
5 anni +8'716'301.79% 15.05.2020
15.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

CFD on Edenred SA 7.01%
CFD on Wendel S.A. 5.97%
Worldline SA 0% 5.54%
Toshiba Corp 5.26%
TAG Immobilien AG 0.625% 4.45%
CFD on Carrefour S.A. 4.03%
CFD on Safran SA 3.52%
ams-OSRAM AG 0% 3.16%
GN Store Nord 0% 2.98%
Deutsche Post AG 0.05% 2.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)