HELIUM INVEST S

Stammdaten

ISIN LU1995645956
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname HELIUM INVEST S
Fondsanbieter SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28
Fondsanbieter SYQUANT Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) SYQUANT CAPITAL
Paris
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'396.48 EUR 15.05.2025
Vorheriger Preis * 1'270.03 EUR 08.03.2024
52 Wochen Hoch * 1'396.48 EUR 15.05.2025
52 Wochen Tief * 1'396.48 EUR 15.05.2025
NAV * 1'396.48 EUR 15.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'388.10 EUR 15.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 240'411'308
Anteilsklassevermögen *** 84'768'887
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6'775'381.13% 08.03.2024
15.05.2025
YTD-Performance (in CHF) +6'604'338.66% 08.03.2024
15.05.2025
1 Monat 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
3 Monate 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
6 Monate 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
1 Jahr 0.00% 15.05.2025
15.05.2025
2 Jahre +6'941'376.48% 19.05.2023
15.05.2025
3 Jahre +7'074'646.26% 03.06.2022
15.05.2025
5 Jahre +8'716'301.79% 15.05.2020
15.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CFD on Edenred SA 7.01%
CFD on Wendel S.A. 5.97%
Worldline SA 0% 5.54%
Toshiba Corp 5.26%
TAG Immobilien AG 0.625% 4.45%
CFD on Carrefour S.A. 4.03%
CFD on Safran SA 3.52%
ams-OSRAM AG 0% 3.16%
GN Store Nord 0% 2.98%
Deutsche Post AG 0.05% 2.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2023

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)