| ISIN | LU1995645956 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | HELIUM INVEST S |
| Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'433.09 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'434.24 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'434.24 EUR | 31.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'321.15 EUR | 08.11.2024 |
| NAV * | 1'433.09 EUR | 03.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 267'922'067 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 97'037'863 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.55% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.52% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 Monat | +0.39% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 Monate | +1.38% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 Monate | +2.93% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 Jahr | +8.46% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.88% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 Jahre | +22.08% |
04.11.2022 - 03.11.2025
04.11.2022 03.11.2025 |
| 5 Jahre | +33.44% |
06.11.2020 - 03.11.2025
06.11.2020 03.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
|---|---|---|
| TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
| Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
| Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
| IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
| Voltalia SA 1% | 3.21% | |
| ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
| Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
| Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
| LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |