| ISIN | LU1995645956 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM INVEST S |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'434.25 EUR | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'433.93 EUR | 20.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'434.49 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'329.60 EUR | 22.11.2024 |
| NAV * | 1'434.25 EUR | 21.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 267'922'067 | |
| Actifs de la classe *** | 97'037'863 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.64% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.59% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
| 1 mois | +0.33% |
21.10.2025 - 21.11.2025
21.10.2025 21.11.2025 |
| 3 mois | +1.35% |
21.08.2025 - 21.11.2025
21.08.2025 21.11.2025 |
| 6 mois | +2.56% |
21.05.2025 - 21.11.2025
21.05.2025 21.11.2025 |
| 1 an | +8.01% |
21.11.2024 - 21.11.2025
21.11.2024 21.11.2025 |
| 2 ans | +14.14% |
24.11.2023 - 21.11.2025
24.11.2023 21.11.2025 |
| 3 ans | +20.17% |
25.11.2022 - 21.11.2025
25.11.2022 21.11.2025 |
| 5 ans | +30.47% |
27.11.2020 - 21.11.2025
27.11.2020 21.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
|---|---|---|
| TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
| Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
| Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
| IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
| Voltalia SA 1% | 3.21% | |
| ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
| Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
| Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
| LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 0.77% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | 0.78% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |