HELIUM INVEST B

Dati di base

ISIN LU1995645790
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HELIUM INVEST B
Offerente del fondo SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Telefono: +33(0) 1 42 56 56 28
Offerente del fondo SYQUANT Capital
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) SYQUANT CAPITAL
Paris
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'360.33 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 1'359.70 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 1'360.33 EUR 02.07.2025
Min 52 settimani * 1'349.03 EUR 15.05.2025
NAV * 1'360.33 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 246'041'489
Attivo della classe *** 39'323'356
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.28% 08.03.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +7.24% 08.03.2024
02.07.2025
1 mese +0.50% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +0.84% 15.05.2025
02.07.2025
6 mesi +0.84% 15.05.2025
02.07.2025
1 anno +0.84% 15.05.2025
02.07.2025
2 anni +12.53% 07.07.2023
02.07.2025
3 anni +17.39% 08.07.2022
02.07.2025
5 anni +33.22% 03.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Siemens Energy Finance BV 5.625% 8.12%
TAG Immobilien AG 0.625% 5.53%
Basic-Fit N.V. 1.5% 4.14%
Shaftesbury Capital PLC 2% 3.88%
IWG Group Holdings SARL 0.5% 3.54%
Voltalia SA 1% 3.21%
ams OSRAM AG 0% 2.90%
Nexi S.p.A. 1.75% 2.83%
Fnac Darty SA 0.25% 2.71%
LEG Immobilien SE 0.875% 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.42%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)