ISIN | LU1995645790 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | HELIUM INVEST B |
Fondsanbieter |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Telefon: +33(0) 1 42 56 56 28 |
Fondsanbieter | SYQUANT Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'360.33 EUR | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'359.70 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'360.33 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'349.03 EUR | 15.05.2025 |
NAV * | 1'360.33 EUR | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 246'041'489 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'323'356 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.28% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.24% |
08.03.2024 - 02.07.2025
08.03.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.50% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +0.84% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +0.84% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +0.84% |
15.05.2025 - 02.07.2025
15.05.2025 02.07.2025 |
2 Jahre | +12.53% |
07.07.2023 - 02.07.2025
07.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +17.39% |
08.07.2022 - 02.07.2025
08.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +33.22% |
03.07.2020 - 02.07.2025
03.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
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TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
Voltalia SA 1% | 3.21% | |
ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |