| ISIN | LU1995645790 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | HELIUM INVEST B |
| Prestataire de fonds |
SYQUANT Capital
Web: www.syquant-capital.com 160, Boulevard Haussmann 75008 Paris Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28 |
| Prestataire de fonds | SYQUANT Capital |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
SYQUANT CAPITAL Paris |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'385.29 EUR | 03.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'384.74 EUR | 02.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'385.91 EUR | 28.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'289.60 EUR | 04.12.2024 |
| NAV * | 1'385.29 EUR | 03.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 308'521'729 | |
| Actifs de la classe *** | 49'205'020 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.60% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +5.84% |
31.12.2024 - 03.12.2025
31.12.2024 03.12.2025 |
| 1 mois | +0.34% |
03.11.2025 - 03.12.2025
03.11.2025 03.12.2025 |
| 3 mois | +1.41% |
03.09.2025 - 03.12.2025
03.09.2025 03.12.2025 |
| 6 mois | +2.30% |
03.06.2025 - 03.12.2025
03.06.2025 03.12.2025 |
| 1 an | +7.47% |
03.12.2024 - 03.12.2025
03.12.2024 03.12.2025 |
| 2 ans | +12.58% |
08.12.2023 - 03.12.2025
08.12.2023 03.12.2025 |
| 3 ans | +17.74% |
09.12.2022 - 03.12.2025
09.12.2022 03.12.2025 |
| 5 ans | +26.25% |
04.12.2020 - 03.12.2025
04.12.2020 03.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy Finance BV 5.625% | 8.12% | |
|---|---|---|
| TAG Immobilien AG 0.625% | 5.53% | |
| Basic-Fit N.V. 1.5% | 4.14% | |
| Shaftesbury Capital PLC 2% | 3.88% | |
| IWG Group Holdings SARL 0.5% | 3.54% | |
| Voltalia SA 1% | 3.21% | |
| ams OSRAM AG 0% | 2.90% | |
| Nexi S.p.A. 1.75% | 2.83% | |
| Fnac Darty SA 0.25% | 2.71% | |
| LEG Immobilien SE 0.875% | 2.57% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 | |
| TER *** | 1.57% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.42% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |