HELIUM INVEST B

Détails

ISIN LU1995645790
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond HELIUM INVEST B
Prestataire de fonds SYQUANT Capital Web: www.syquant-capital.com
160, Boulevard Haussmann
75008 Paris
Téléphone: +33(0) 1 42 56 56 28
Prestataire de fonds SYQUANT Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) SYQUANT CAPITAL
Paris
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to provide capital growth by exploiting opportunities in the pricing of securities, financial derivative instruments and debt obligations.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'233.55 EUR 08.03.2024
Prix précédent * 1'226.72 EUR 23.02.2024
Max 52 semaines * 1'247.10 EUR 29.12.2023
Min 52 semaines * 1'197.73 EUR 10.03.2023
NAV * 1'233.55 EUR 08.03.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'010'731
Actifs de la classe *** 33'312'566
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.09% 29.12.2023
08.03.2024
YTD Performance (en CHF) +2.28% 29.12.2023
08.03.2024
1 mois +0.72% 16.02.2024
08.03.2024
3 mois +0.25% 08.12.2023
08.03.2024
6 mois +0.86% 15.09.2023
08.03.2024
1 an +2.99% 10.03.2023
08.03.2024
2 ans -0.17% 11.03.2022
08.03.2024
3 ans +7.36% 12.03.2021
08.03.2024
5 ans +23.35% 07.06.2019
08.03.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CFD on Edenred SA 7.01%
CFD on Wendel S.A. 5.97%
Worldline SA 0% 5.54%
Toshiba Corp 5.26%
TAG Immobilien AG 0.625% 4.45%
CFD on Carrefour S.A. 4.03%
CFD on Safran SA 3.52%
ams-OSRAM AG 0% 3.16%
GN Store Nord 0% 2.98%
Deutsche Post AG 0.05% 2.82%
Dernière mise à jour des données 31.12.2023

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)