ISIN | LU1901191145 |
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Numero di valore | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Offerente del fondo |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.17 GBP | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 186.86 GBP | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 186.17 GBP | 05.09.2025 |
Issue Price * | 186.17 GBP | 05.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 722'248'770 | |
Attivo della classe *** | 356'673'046 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.90% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.76% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | -0.14% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +1.16% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | -3.49% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +0.55% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +11.91% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +18.08% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +46.66% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Experian PLC | 4.31% | |
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London Stock Exchange Group PLC | 4.20% | |
Mastercard Inc Class A | 4.12% | |
Microsoft Corp | 3.92% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.88% | |
Intuit Inc | 3.52% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 3.46% | |
Accenture PLC Class A | 3.34% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.29% | |
Fiserv Inc | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |