Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP

Dati di base

ISIN LU1901191145
Numero di valore 44433882
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.16 GBP 17.04.2025
Prezzo precedente * 179.05 GBP 16.04.2025
Max 52 settimani * 206.16 GBP 23.01.2025
Min 52 settimani * 175.77 GBP 07.04.2025
NAV * 177.16 GBP 17.04.2025
Issue Price * 177.16 GBP 17.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 724'355'720
Attivo della classe *** 352'286'108
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -8.55% 31.12.2024
17.04.2025
Performance YTD (in CHF) -12.46% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.11% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -12.67% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -7.39% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno -0.11% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +10.65% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni +11.59% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +57.20% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Fiserv Inc 4.64%
UnitedHealth Group Inc 4.63%
Mastercard Inc Class A 3.95%
London Stock Exchange Group PLC 3.88%
Intuitive Surgical Inc 3.85%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.71%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.54%
Microsoft Corp 3.51%
Intuit Inc 3.36%
Synopsys Inc 3.33%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.75%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)