ISIN | LU1901191145 |
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Numero di valore | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | PROTEA - Veritas High Equity A Acc GBP |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 195.93 GBP | 03.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 194.86 GBP | 02.01.2025 |
Max 52 settimani * | 201.22 GBP | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 170.34 GBP | 05.01.2024 |
NAV * | 195.93 GBP | 03.01.2025 |
Issue Price * | 195.93 GBP | 03.01.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 700'248'208 | |
Attivo della classe *** | 336'157'690 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.14% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.56% |
31.12.2024 - 03.01.2025
31.12.2024 03.01.2025 |
1 mese | -2.18% |
03.12.2024 - 03.01.2025
03.12.2024 03.01.2025 |
3 mesi | +4.51% |
03.10.2024 - 03.01.2025
03.10.2024 03.01.2025 |
6 mesi | +7.31% |
03.07.2024 - 03.01.2025
03.07.2024 03.01.2025 |
1 anno | +14.42% |
03.01.2024 - 03.01.2025
03.01.2024 03.01.2025 |
2 anni | +28.90% |
03.01.2023 - 03.01.2025
03.01.2023 03.01.2025 |
3 anni | +16.24% |
03.01.2022 - 03.01.2025
03.01.2022 03.01.2025 |
5 anni | +66.48% |
03.01.2020 - 03.01.2025
03.01.2020 03.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
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Fiserv Inc | 4.07% | |
Mastercard Inc Class A | 3.84% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.82% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.75% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.66% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.63% | |
Microsoft Corp | 3.58% | |
Tractor Supply Co | 3.45% | |
Bunzl PLC | 3.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |