Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP

Détails

ISIN LU1901191145
No. de valeur 44433882
Bloomberg Global ID
Nom de fond Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 185.18 GBP 11.03.2025
Prix précédent * 187.17 GBP 10.03.2025
Max 52 semaines * 206.16 GBP 23.01.2025
Min 52 semaines * 176.86 GBP 18.04.2024
NAV * 185.18 GBP 11.03.2025
Issue Price * 185.18 GBP 11.03.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 741'783'851
Actifs de la classe *** 364'392'162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -4.41% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -3.77% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -9.38% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -6.61% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -1.65% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.65% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +22.92% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +22.09% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +72.32% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Fiserv Inc 4.64%
UnitedHealth Group Inc 4.63%
Mastercard Inc Class A 3.95%
London Stock Exchange Group PLC 3.88%
Intuitive Surgical Inc 3.85%
Marsh & McLennan Companies Inc 3.71%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.54%
Microsoft Corp 3.51%
Intuit Inc 3.36%
Synopsys Inc 3.33%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.81%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)