ISIN | LU1901191145 |
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No. de valeur | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 185.18 GBP | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 187.17 GBP | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 176.86 GBP | 18.04.2024 |
NAV * | 185.18 GBP | 11.03.2025 |
Issue Price * | 185.18 GBP | 11.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 741'783'851 | |
Actifs de la classe *** | 364'392'162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.41% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.77% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -9.38% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -6.61% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | -1.65% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +3.65% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +22.92% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +22.09% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +72.32% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.64% | |
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UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
Mastercard Inc Class A | 3.95% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.88% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.85% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.71% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.54% | |
Microsoft Corp | 3.51% | |
Intuit Inc | 3.36% | |
Synopsys Inc | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.81% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |