ISIN | LU1901191145 |
---|---|
No. de valeur | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.67 GBP | 02.07.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 184.14 GBP | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 184.67 GBP | 02.07.2025 |
Issue Price * | 184.67 GBP | 02.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 715'949'084 | |
Actifs de la classe *** | 352'427'590 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -9.22% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.79% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | -2.31% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | -5.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +0.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +13.57% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +23.69% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +48.35% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.60% | |
---|---|---|
Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.24% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.15% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 3.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.75% | |
Experian PLC | 3.56% | |
Tractor Supply Co | 3.45% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.40% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.32% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.75% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |