ISIN | LU1901191145 |
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No. de valeur | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
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Prix précédent * | 179.05 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 semaines * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 724'355'720 | |
Actifs de la classe *** | 352'286'108 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.55% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -12.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mois | -5.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mois | -12.67% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mois | -7.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 an | -0.11% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 ans | +10.65% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 ans | +11.59% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 ans | +57.20% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.64% | |
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UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
Mastercard Inc Class A | 3.95% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.88% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.85% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.71% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.54% | |
Microsoft Corp | 3.51% | |
Intuit Inc | 3.36% | |
Synopsys Inc | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.75% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |