| ISIN | LU1901191145 |
|---|---|
| Valorennummer | 44433882 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PROTEA - Navera High Equity Strategy GBP A (Acc) |
| Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 183.01 GBP | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 182.51 GBP | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
| NAV * | 183.01 GBP | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 183.01 GBP | 28.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 711'512'443 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 340'604'024 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -5.53% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -11.57% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -2.41% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | -1.49% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | -0.24% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | -8.20% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.71% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.87% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +36.00% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Experian PLC | 4.61% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 4.41% | |
| Mastercard Inc Class A | 4.29% | |
| Amazon.com Inc | 3.84% | |
| Tractor Supply Co | 3.81% | |
| Marsh & McLennan Companies Inc | 3.78% | |
| WisdomTree Physical Gold GBP Daily Hdgd | 3.61% | |
| London Stock Exchange Group PLC | 3.55% | |
| Synopsys Inc | 3.44% | |
| Labcorp Holdings Inc | 3.35% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.748% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |