ISIN | LU1901191145 |
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Valorennummer | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 184.67 GBP | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 184.14 GBP | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 184.67 GBP | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | 184.67 GBP | 02.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 715'949'084 | |
Anteilsklassevermögen *** | 352'427'590 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.68% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.22% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | +0.79% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | -2.31% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | -5.23% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +0.76% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +13.57% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +23.69% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +48.35% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.60% | |
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Mastercard Inc Class A | 4.44% | |
London Stock Exchange Group PLC | 4.24% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 4.15% | |
WisdomTree Core Physical Gold | 3.97% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.75% | |
Experian PLC | 3.56% | |
Tractor Supply Co | 3.45% | |
UnitedHealth Group Inc | 3.40% | |
Labcorp Holdings Inc | 3.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |