ISIN | LU1901191145 |
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Valorennummer | 44433882 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Compartment’s objective is to protect and grow the purchasing power of investors’ capital over the long term by seeking global opportunities for real returns and investing on a best ideas, unindexed basis. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 179.05 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 206.16 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.77 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 177.16 GBP | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 724'355'720 | |
Anteilsklassevermögen *** | 352'286'108 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.55% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.46% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 Monat | -5.11% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -12.67% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -7.39% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -0.11% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +10.65% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | +11.59% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +57.20% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fiserv Inc | 4.64% | |
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UnitedHealth Group Inc | 4.63% | |
Mastercard Inc Class A | 3.95% | |
London Stock Exchange Group PLC | 3.88% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.85% | |
Marsh & McLennan Companies Inc | 3.71% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.54% | |
Microsoft Corp | 3.51% | |
Intuit Inc | 3.36% | |
Synopsys Inc | 3.33% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.75% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |