ISIN | LU1807298952 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 152.83 USD | 25.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.39 USD | 24.02.2025 |
Max 52 settimani * | 164.45 USD | 04.03.2024 |
Min 52 settimani * | 122.32 USD | 10.09.2024 |
NAV * | 152.83 USD | 25.02.2025 |
Issue Price * | 160.47 USD | 25.02.2025 |
Redemption Price * | 152.83 USD | 25.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'777'053 | |
Attivo della classe *** | 8'123'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.13% |
30.12.2024 - 25.02.2025
30.12.2024 25.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.28% |
30.12.2024 - 25.02.2025
30.12.2024 25.02.2025 |
1 mese | +2.08% |
27.01.2025 - 25.02.2025
27.01.2025 25.02.2025 |
3 mesi | +6.20% |
25.11.2024 - 25.02.2025
25.11.2024 25.02.2025 |
6 mesi | +17.26% |
26.08.2024 - 25.02.2025
26.08.2024 25.02.2025 |
1 anno | +1.74% |
26.02.2024 - 25.02.2025
26.02.2024 25.02.2025 |
2 anni | -46.03% |
27.02.2023 - 25.02.2025
27.02.2023 25.02.2025 |
3 anni | -50.34% |
25.02.2022 - 25.02.2025
25.02.2022 25.02.2025 |
5 anni | +49.12% |
25.02.2020 - 25.02.2025
25.02.2020 25.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.30% | |
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BYD Co Ltd Class H | 6.91% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.80% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.79% | |
Tesla Inc | 5.73% | |
NVIDIA Corp | 5.37% | |
HD Hyundai Electric | 4.59% | |
Galan Lithium Ltd | 4.56% | |
Kia Corp | 3.58% | |
Atlantic Lithium Ltd | 3.53% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.49% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |