Thematica – Future Mobility Retail USD

Dati di base

ISIN LU1807298952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.83 USD 25.02.2025
Prezzo precedente * 154.39 USD 24.02.2025
Max 52 settimani * 164.45 USD 04.03.2024
Min 52 settimani * 122.32 USD 10.09.2024
NAV * 152.83 USD 25.02.2025
Issue Price * 160.47 USD 25.02.2025
Redemption Price * 152.83 USD 25.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'777'053
Attivo della classe *** 8'123'392
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.13% 30.12.2024
25.02.2025
Performance YTD (in CHF) +4.28% 30.12.2024
25.02.2025
1 mese +2.08% 27.01.2025
25.02.2025
3 mesi +6.20% 25.11.2024
25.02.2025
6 mesi +17.26% 26.08.2024
25.02.2025
1 anno +1.74% 26.02.2024
25.02.2025
2 anni -46.03% 27.02.2023
25.02.2025
3 anni -50.34% 25.02.2022
25.02.2025
5 anni +49.12% 25.02.2020
25.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.30%
BYD Co Ltd Class H 6.91%
Sovereign Metals Ltd 6.80%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.79%
Tesla Inc 5.73%
NVIDIA Corp 5.37%
HD Hyundai Electric 4.59%
Galan Lithium Ltd 4.56%
Kia Corp 3.58%
Atlantic Lithium Ltd 3.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.49%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)