Thematica – Future Mobility Retail USD

Dati di base

ISIN LU1807298952
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail USD
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 174.12 USD 27.08.2025
Prezzo precedente * 173.82 USD 26.08.2025
Max 52 settimani * 175.24 USD 25.08.2025
Min 52 settimani * 118.98 USD 07.04.2025
NAV * 174.12 USD 27.08.2025
Issue Price * 182.83 USD 27.08.2025
Redemption Price * 174.12 USD 27.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 23'411'554
Attivo della classe *** 8'471'577
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.78% 30.12.2024
27.08.2025
Performance YTD (in CHF) +6.50% 30.12.2024
27.08.2025
1 mese +4.44% 28.07.2025
27.08.2025
3 mesi +19.92% 27.05.2025
27.08.2025
6 mesi +13.69% 27.02.2025
27.08.2025
1 anno +35.43% 27.08.2024
27.08.2025
2 anni -21.94% 28.08.2023
27.08.2025
3 anni -46.03% 29.08.2022
27.08.2025
5 anni +21.19% 27.08.2020
27.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.67%
BYD Co Ltd Class H 7.54%
Xiaomi Corp Class B 7.26%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.08%
Sovereign Metals Ltd 6.52%
Tesla Inc 4.55%
HD Hyundai Electric 4.27%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.16%
LS Electric Co Ltd 4.07%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)