| ISIN | LU1807298952 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail USD |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 221.61 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 223.88 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 223.88 USD | 07.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 221.61 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 232.69 USD | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 221.61 USD | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 30'510'817 | |
| Attivo della classe *** | 11'072'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.29% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +4.07% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +8.81% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +14.18% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +42.11% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +54.90% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +19.64% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | -17.60% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -25.29% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.91% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.06% | |
| XPeng Inc ADR | 6.96% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.68% | |
| HD Hyundai Electric | 5.50% | |
| Sovereign Metals Ltd | 5.19% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.54% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.51% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.09% | |
| Galan Lithium Ltd | 3.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |