Thematica – Future Mobility Retail USD

Détails

ISIN LU1807298952
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thematica – Future Mobility Retail USD
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 141.07 USD 15.11.2024
Prix précédent * 144.83 USD 14.11.2024
Max 52 semaines * 196.40 USD 02.01.2024
Min 52 semaines * 122.32 USD 10.09.2024
NAV * 141.07 USD 15.11.2024
Issue Price * 148.12 USD 15.11.2024
Redemption Price * 141.07 USD 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 26'490'771
Actifs de la classe *** 9'583'816
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -27.76% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) -23.58% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois -2.28% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +9.20% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois -12.84% 15.05.2024
15.11.2024
1 an -24.18% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans -57.17% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -62.55% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans +69.90% 15.11.2019
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Kia Corp 7.45%
BYD Co Ltd Class H 7.43%
Hyundai Motor Co 7.39%
Sovereign Metals Ltd 6.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.53%
Atlantic Lithium Ltd 5.48%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.47%
Tesla Inc 5.03%
Galan Lithium Ltd 3.53%
Nano One Materials Corp 3.49%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 2.03%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)