ISIN | LU1807298952 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail USD |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 159.20 USD | 01.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 167.24 USD | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
Ausgabepreis * | 168.93 USD | 04.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 160.89 USD | 04.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'411'554 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'471'577 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.68% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.63% |
30.12.2024 - 04.08.2025
30.12.2024 04.08.2025 |
1 Monat | +3.75% |
04.07.2025 - 04.08.2025
04.07.2025 04.08.2025 |
3 Monate | +16.02% |
05.05.2025 - 04.08.2025
05.05.2025 04.08.2025 |
6 Monate | +11.27% |
04.02.2025 - 04.08.2025
04.02.2025 04.08.2025 |
1 Jahr | +27.60% |
05.08.2024 - 04.08.2025
05.08.2024 04.08.2025 |
2 Jahre | -36.96% |
04.08.2023 - 04.08.2025
04.08.2023 04.08.2025 |
3 Jahre | -46.81% |
04.08.2022 - 04.08.2025
04.08.2022 04.08.2025 |
5 Jahre | +23.55% |
04.08.2020 - 04.08.2025
04.08.2020 04.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.67% | |
---|---|---|
BYD Co Ltd Class H | 7.54% | |
Xiaomi Corp Class B | 7.26% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.08% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.52% | |
Tesla Inc | 4.55% | |
HD Hyundai Electric | 4.27% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
LS Electric Co Ltd | 4.07% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.00% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |