| ISIN | LU1807298952 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail USD |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 218.71 USD | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 221.61 USD | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 223.88 USD | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 118.98 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 218.71 USD | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 229.65 USD | 09.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 218.71 USD | 09.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 30'510'817 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 11'072'307 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.94% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.85% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +7.89% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +10.96% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +40.64% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +53.63% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +21.30% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | -18.67% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | -27.89% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.91% | |
|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 7.06% | |
| XPeng Inc ADR | 6.96% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.68% | |
| HD Hyundai Electric | 5.50% | |
| Sovereign Metals Ltd | 5.19% | |
| Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.54% | |
| Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.51% | |
| Xiaomi Corp Class B | 4.09% | |
| Galan Lithium Ltd | 3.76% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |