Thematica – Future Mobility Retail USD

Stammdaten

ISIN LU1807298952
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Thematica – Future Mobility Retail USD
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Fondsanbieter IPConcept (Luxemburg) S.A.
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.83 USD 25.02.2025
Vorheriger Preis * 154.39 USD 24.02.2025
52 Wochen Hoch * 164.45 USD 04.03.2024
52 Wochen Tief * 122.32 USD 10.09.2024
NAV * 152.83 USD 25.02.2025
Ausgabepreis * 160.47 USD 25.02.2025
Rücknahmepreis * 152.83 USD 25.02.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'777'053
Anteilsklassevermögen *** 8'123'392
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.13% 30.12.2024
25.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.28% 30.12.2024
25.02.2025
1 Monat +2.08% 27.01.2025
25.02.2025
3 Monate +6.20% 25.11.2024
25.02.2025
6 Monate +17.26% 26.08.2024
25.02.2025
1 Jahr +1.74% 26.02.2024
25.02.2025
2 Jahre -46.03% 27.02.2023
25.02.2025
3 Jahre -50.34% 25.02.2022
25.02.2025
5 Jahre +49.12% 25.02.2020
25.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.30%
BYD Co Ltd Class H 6.91%
Sovereign Metals Ltd 6.80%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.79%
Tesla Inc 5.73%
NVIDIA Corp 5.37%
HD Hyundai Electric 4.59%
Galan Lithium Ltd 4.56%
Kia Corp 3.58%
Atlantic Lithium Ltd 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.49%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)