Thematica – Future Mobility Retail SEK

Dati di base

ISIN LU1814397268
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail SEK
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 228.19 SEK 03.10.2025
Prezzo precedente * 226.99 SEK 02.10.2025
Max 52 settimani * 228.19 SEK 03.10.2025
Min 52 settimani * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 228.19 SEK 03.10.2025
Issue Price * 239.64 SEK 03.10.2025
Redemption Price * 228.19 SEK 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 265'923'027
Attivo della classe *** 168'381'058
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.06% 30.12.2024
03.10.2025
Performance YTD (in CHF) +18.02% 30.12.2024
03.10.2025
1 mese +12.17% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +23.19% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +37.29% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +22.61% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni -20.57% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni -38.66% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +33.09% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 7.75%
Xiaomi Corp Class B 7.31%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.18%
HD Hyundai Electric 6.03%
Sovereign Metals Ltd 5.84%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.97%
Vistra Corp 4.75%
LS Electric Co Ltd 4.43%
Tesla Inc 4.17%
Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A 3.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)