ISIN | LU1814397268 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 206.46 SEK | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 207.26 SEK | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 210.43 SEK | 21.02.2025 |
Min 52 settimani * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
NAV * | 206.46 SEK | 09.09.2025 |
Issue Price * | 216.76 SEK | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 206.46 SEK | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'916'139 | |
Attivo della classe *** | 153'710'744 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.20% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.65% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +3.75% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +15.12% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +11.66% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +29.68% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | -33.00% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | -51.38% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +32.62% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.34% | |
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Xiaomi Corp Class B | 6.68% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.55% | |
BYD Co Ltd Class H | 6.40% | |
Sovereign Metals Ltd | 5.93% | |
Tesla Inc | 5.43% | |
HD Hyundai Electric | 4.84% | |
Vistra Corp | 4.81% | |
LS Electric Co Ltd | 4.74% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |