Thematica – Future Mobility Retail SEK

Dati di base

ISIN LU1814397268
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail SEK
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 198.46 SEK 15.01.2025
Prezzo precedente * 200.94 SEK 14.01.2025
Max 52 settimani * 220.29 SEK 10.05.2024
Min 52 settimani * 158.62 SEK 10.09.2024
NAV * 198.46 SEK 15.01.2025
Issue Price * 208.40 SEK 15.01.2025
Redemption Price * 198.46 SEK 15.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 270'186'569
Attivo della classe *** 175'958'713
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.80% 30.12.2024
15.01.2025
Performance YTD (in CHF) -1.21% 30.12.2024
15.01.2025
1 mese +1.53% 16.12.2024
15.01.2025
3 mesi +5.78% 15.10.2024
15.01.2025
6 mesi +2.45% 15.07.2024
15.01.2025
1 anno -10.43% 15.01.2024
15.01.2025
2 anni -46.95% 16.01.2023
15.01.2025
3 anni -51.56% 17.01.2022
15.01.2025
5 anni +73.68% 15.01.2020
15.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.26%
BYD Co Ltd Class H 6.68%
Sovereign Metals Ltd 6.17%
Tesla Inc 5.55%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.24%
HD Hyundai Electric 4.64%
Hyundai Motor Co 4.50%
NVIDIA Corp 4.47%
Kia Corp 4.23%
Atlantic Lithium Ltd 3.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.46%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)