ISIN | LU1814397268 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 201.45 SEK | 12.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 202.36 SEK | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 256.96 SEK | 17.11.2023 |
Min 52 settimani * | 158.62 SEK | 10.09.2024 |
NAV * | 201.45 SEK | 12.11.2024 |
Issue Price * | 211.58 SEK | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 201.45 SEK | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 283'452'579 | |
Attivo della classe *** | 180'470'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -17.01% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -19.14% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | +6.12% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +22.08% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -7.57% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | -19.08% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | -52.56% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -50.18% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +96.23% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kia Corp | 7.45% | |
---|---|---|
BYD Co Ltd Class H | 7.43% | |
Hyundai Motor Co | 7.39% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.53% | |
Atlantic Lithium Ltd | 5.48% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.47% | |
Tesla Inc | 5.03% | |
Galan Lithium Ltd | 3.53% | |
Nano One Materials Corp | 3.49% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 2.03% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |