Thematica – Future Mobility Retail SEK

Dati di base

ISIN LU1814397268
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Thematica – Future Mobility Retail SEK
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 201.45 SEK 12.11.2024
Prezzo precedente * 202.36 SEK 11.11.2024
Max 52 settimani * 256.96 SEK 17.11.2023
Min 52 settimani * 158.62 SEK 10.09.2024
NAV * 201.45 SEK 12.11.2024
Issue Price * 211.58 SEK 12.11.2024
Redemption Price * 201.45 SEK 12.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 283'452'579
Attivo della classe *** 180'470'026
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.01% 29.12.2023
12.11.2024
Performance YTD (in CHF) -19.14% 29.12.2023
12.11.2024
1 mese +6.12% 14.10.2024
12.11.2024
3 mesi +22.08% 12.08.2024
12.11.2024
6 mesi -7.57% 13.05.2024
12.11.2024
1 anno -19.08% 13.11.2023
12.11.2024
2 anni -52.56% 14.11.2022
12.11.2024
3 anni -50.18% 12.11.2021
12.11.2024
5 anni +96.23% 12.11.2019
12.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Kia Corp 7.45%
BYD Co Ltd Class H 7.43%
Hyundai Motor Co 7.39%
Sovereign Metals Ltd 6.50%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 5.53%
Atlantic Lithium Ltd 5.48%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.47%
Tesla Inc 5.03%
Galan Lithium Ltd 3.53%
Nano One Materials Corp 3.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.03%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)