| ISIN | LU1814397268 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
| Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 229.76 SEK | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 229.24 SEK | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 234.27 SEK | 09.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
| NAV * | 229.76 SEK | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 241.22 SEK | 27.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 229.76 SEK | 27.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 265'923'027 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 168'381'058 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +14.85% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +18.66% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | +3.40% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +15.14% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +40.07% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +19.47% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | -11.54% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | -42.27% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +38.38% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 7.75% | |
|---|---|---|
| Xiaomi Corp Class B | 7.31% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.18% | |
| HD Hyundai Electric | 6.03% | |
| Sovereign Metals Ltd | 5.84% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.97% | |
| Vistra Corp | 4.75% | |
| LS Electric Co Ltd | 4.43% | |
| Tesla Inc | 4.17% | |
| Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A | 3.99% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 2.88% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |