ISIN | LU1814397268 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 178.06 SEK | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 176.37 SEK | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 210.43 SEK | 21.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
NAV * | 178.06 SEK | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | 186.98 SEK | 05.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 178.06 SEK | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 208'072'331 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132'690'378 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.00% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.32% |
30.12.2024 - 05.06.2025
30.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +6.27% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | -5.86% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -7.32% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -11.20% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -51.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -56.22% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +47.44% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BYD Co Ltd Class H | 8.07% | |
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Sovereign Metals Ltd | 7.96% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.50% | |
Xiaomi Corp Class B | 6.03% | |
NVIDIA Corp | 5.68% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.87% | |
HD Hyundai Electric | 4.74% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.16% | |
LS Electric Co Ltd | 4.03% | |
Tesla Inc | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |