ISIN | LU1814397268 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds „Thematica – Future Mobility“ („Teilfonds“, „Finanzprodukt“) strebt Kapitalwachstum in erster Linie durch Investitionen in Wertpapiere von Unternehmen an, die zur Wertschöpfung der Lieferkette von Elektrofahrzeugen beitragen und/oder davon profitieren. Der Teilfonds bevorzugt Unternehmen, die in den Bereichen Exploration und/oder Bergbau (z. B. Lithium, Kobalt, Graphit und Nickel), Raffination, Herstellung von Batterien und Elektrofahrzeugen (einschließlich elektrischer Verkehrsmittel) tätig sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 200.94 SEK | 14.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 220.29 SEK | 10.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.62 SEK | 10.09.2024 |
NAV * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
Ausgabepreis * | 208.40 SEK | 15.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 270'186'569 | |
Anteilsklassevermögen *** | 175'958'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.80% |
30.12.2024 - 15.01.2025
30.12.2024 15.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.21% |
30.12.2024 - 15.01.2025
30.12.2024 15.01.2025 |
1 Monat | +1.53% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 Monate | +5.78% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 Monate | +2.45% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 Jahr | -10.43% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 Jahre | -46.95% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 Jahre | -51.56% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 Jahre | +73.68% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.26% | |
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BYD Co Ltd Class H | 6.68% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.17% | |
Tesla Inc | 5.55% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.24% | |
HD Hyundai Electric | 4.64% | |
Hyundai Motor Co | 4.50% | |
NVIDIA Corp | 4.47% | |
Kia Corp | 4.23% | |
Atlantic Lithium Ltd | 3.79% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 2.46% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |