ISIN | LU1814397268 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 196.03 SEK | 08.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 195.64 SEK | 07.11.2024 |
Max 52 semaines * | 256.96 SEK | 17.11.2023 |
Min 52 semaines * | 158.62 SEK | 10.09.2024 |
NAV * | 196.03 SEK | 08.11.2024 |
Issue Price * | 205.79 SEK | 08.11.2024 |
Redemption Price * | 196.03 SEK | 08.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 283'452'579 | |
Actifs de la classe *** | 180'470'026 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -19.25% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -20.84% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mois | +0.94% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mois | +21.01% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mois | -9.30% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 an | -24.48% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 ans | -53.08% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 ans | -51.16% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 ans | +89.82% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Kia Corp | 7.45% | |
---|---|---|
BYD Co Ltd Class H | 7.43% | |
Hyundai Motor Co | 7.39% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.50% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 5.53% | |
Atlantic Lithium Ltd | 5.48% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.47% | |
Tesla Inc | 5.03% | |
Galan Lithium Ltd | 3.53% | |
Nano One Materials Corp | 3.49% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER *** | 2.03% |
---|---|
Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |