ISIN | LU1814397268 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 200.94 SEK | 14.01.2025 |
Max 52 semaines * | 220.29 SEK | 10.05.2024 |
Min 52 semaines * | 158.62 SEK | 10.09.2024 |
NAV * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
Issue Price * | 208.40 SEK | 15.01.2025 |
Redemption Price * | 198.46 SEK | 15.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 270'186'569 | |
Actifs de la classe *** | 175'958'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.80% |
30.12.2024 - 15.01.2025
30.12.2024 15.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.21% |
30.12.2024 - 15.01.2025
30.12.2024 15.01.2025 |
1 mois | +1.53% |
16.12.2024 - 15.01.2025
16.12.2024 15.01.2025 |
3 mois | +5.78% |
15.10.2024 - 15.01.2025
15.10.2024 15.01.2025 |
6 mois | +2.45% |
15.07.2024 - 15.01.2025
15.07.2024 15.01.2025 |
1 an | -10.43% |
15.01.2024 - 15.01.2025
15.01.2024 15.01.2025 |
2 ans | -46.95% |
16.01.2023 - 15.01.2025
16.01.2023 15.01.2025 |
3 ans | -51.56% |
17.01.2022 - 15.01.2025
17.01.2022 15.01.2025 |
5 ans | +73.68% |
15.01.2020 - 15.01.2025
15.01.2020 15.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.26% | |
---|---|---|
BYD Co Ltd Class H | 6.68% | |
Sovereign Metals Ltd | 6.17% | |
Tesla Inc | 5.55% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.24% | |
HD Hyundai Electric | 4.64% | |
Hyundai Motor Co | 4.50% | |
NVIDIA Corp | 4.47% | |
Kia Corp | 4.23% | |
Atlantic Lithium Ltd | 3.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 2.46% |
---|---|
Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |