ISIN | LU1814397268 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 206.46 SEK | 09.09.2025 |
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Prix précédent * | 207.26 SEK | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 210.43 SEK | 21.02.2025 |
Min 52 semaines * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
NAV * | 206.46 SEK | 09.09.2025 |
Issue Price * | 216.76 SEK | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 206.46 SEK | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 239'916'139 | |
Actifs de la classe *** | 153'710'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.20% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.65% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +3.75% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | +15.12% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +11.66% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +29.68% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | -33.00% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | -51.38% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +32.62% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.34% | |
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Xiaomi Corp Class B | 6.68% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.55% | |
BYD Co Ltd Class H | 6.40% | |
Sovereign Metals Ltd | 5.93% | |
Tesla Inc | 5.43% | |
HD Hyundai Electric | 4.84% | |
Vistra Corp | 4.81% | |
LS Electric Co Ltd | 4.74% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |