ISIN | LU1814397268 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Thematica – Future Mobility Retail SEK |
Prestataire de fonds |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Suisse Téléphone: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Prestataire de fonds | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Représentant en Suisse |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 044 224 32 09 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation). |
Particularités |
Prix actuel * | 169.39 SEK | 08.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 167.34 SEK | 07.05.2025 |
Max 52 semaines * | 220.29 SEK | 10.05.2024 |
Min 52 semaines * | 149.83 SEK | 07.04.2025 |
NAV * | 169.39 SEK | 08.05.2025 |
Issue Price * | 177.90 SEK | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 169.39 SEK | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 190'698'320 | |
Actifs de la classe *** | 123'051'599 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.33% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.02% |
30.12.2024 - 08.05.2025
30.12.2024 08.05.2025 |
1 mois | +11.72% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 mois | -16.44% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 mois | -13.59% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 an | -21.63% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 ans | -50.51% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 ans | -56.75% |
10.05.2022 - 08.05.2025
10.05.2022 08.05.2025 |
5 ans | +54.85% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 7.06% | |
---|---|---|
Sovereign Metals Ltd | 6.99% | |
BYD Co Ltd Class H | 6.58% | |
HD Hyundai Electric | 5.79% | |
NVIDIA Corp | 5.68% | |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A | 4.91% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 4.72% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.29% | |
Tesla Inc | 4.18% | |
Suzhou Recodeal Interconnect System Co Ltd Class A | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.04.2025 |