Thematica – Future Mobility Retail SEK

Détails

ISIN LU1814397268
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Thematica – Future Mobility Retail SEK
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Suisse
Téléphone: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Prestataire de fonds IPConcept (Luxemburg) S.A.
Représentant en Suisse IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 044 224 32 09
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund seeks capital growth by investing mainly in securities of companies that contribute to and/or profit from the value chain in the Electric Vehicle supply chain. The Sub-Fund favours companies operating in areas such as, exploration and/or mining (e.g. lithium, cobalt, graphite and nickel), refining, production of batteries and electric vehicles (including electric transportation).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 176.00 SEK 06.06.2025
Prix précédent * 178.06 SEK 05.06.2025
Max 52 semaines * 210.43 SEK 21.02.2025
Min 52 semaines * 149.83 SEK 07.04.2025
NAV * 176.00 SEK 06.06.2025
Issue Price * 184.83 SEK 06.06.2025
Redemption Price * 176.00 SEK 06.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 208'072'331
Actifs de la classe *** 132'690'378
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -12.03% 30.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.17% 30.12.2024
06.06.2025
1 mois +4.96% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois -6.61% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -8.30% 06.12.2024
06.06.2025
1 an -11.59% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -53.15% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -56.73% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +42.60% 08.06.2020
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BYD Co Ltd Class H 8.07%
Sovereign Metals Ltd 7.96%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 7.50%
Xiaomi Corp Class B 6.03%
NVIDIA Corp 5.68%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.87%
HD Hyundai Electric 4.74%
Ningbo Tuopu Group Co Ltd Class A 4.16%
LS Electric Co Ltd 4.03%
Tesla Inc 3.79%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)