ISIN | IE00BJK5DG42 |
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Numero di valore | 49254271 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S Acc H |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.47 EUR | 16.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.45 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 settimani * | 9.47 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 8.19 EUR | 06.10.2023 |
NAV * | 9.47 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'332'618'561 | |
Attivo della classe *** | 108'744'516 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.83% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +5.13% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mese | +1.93% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mesi | +6.55% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mesi | +5.22% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 anno | +10.18% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 anni | +16.57% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 anni | -8.77% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 anni | -5.45% |
01.11.2019 - 16.09.2024
01.11.2019 16.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Usu4 09-24 | 3.02% | |
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South Africa (Republic of) 11.625% | 2.62% | |
US 10 Year Note (CBT) Sept14 | 2.02% | |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | 1.64% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.55% | |
Czech (Republic of) 2% | 1.53% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.49% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.49% | |
Hungary (Republic Of) 5.5% | 1.40% | |
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25% | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |