ISIN | IE00BJK5DG42 |
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Valorennummer | 49254271 |
Bloomberg Global ID | WBOESGA ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.55 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.51 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 9.57 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 8.89 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 9.55 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'031'827'264 | |
Anteilsklassevermögen *** | 100'643'465 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.37% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.76% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +2.30% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +2.10% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +3.22% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +6.36% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +11.73% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +11.29% |
06.06.2022 - 05.06.2025
06.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | -2.23% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 10Yr Tym5 06-25 | 3.69% | |
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Us Long Usm5 06-25 | 2.19% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 2.05% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.89% | |
Euro Bobl Future June 25 | 1.67% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.59% | |
Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.52% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.50% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.39% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |