ISIN | IE00BJK5DG42 |
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No. de valeur | 49254271 |
Bloomberg Global ID | WBOESGA ID |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.19 EUR | 22.01.2025 |
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Prix précédent * | 9.15 EUR | 21.01.2025 |
Max 52 semaines * | 9.57 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.77 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 9.19 EUR | 22.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'333'006'630 | |
Actifs de la classe *** | 96'431'811 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.43% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.94% |
31.12.2024 - 22.01.2025
31.12.2024 22.01.2025 |
1 mois | +1.27% |
23.12.2024 - 22.01.2025
23.12.2024 22.01.2025 |
3 mois | -0.67% |
22.10.2024 - 22.01.2025
22.10.2024 22.01.2025 |
6 mois | +1.06% |
22.07.2024 - 22.01.2025
22.07.2024 22.01.2025 |
1 an | +2.60% |
22.01.2024 - 22.01.2025
22.01.2024 22.01.2025 |
2 ans | +6.39% |
23.01.2023 - 22.01.2025
23.01.2023 22.01.2025 |
3 ans | -5.58% |
24.01.2022 - 22.01.2025
24.01.2022 22.01.2025 |
5 ans | -9.81% |
22.01.2020 - 22.01.2025
22.01.2020 22.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us Long Ush5 03-25 | 3.20% | |
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Us 10Yr Tyh5 03-25 | 2.85% | |
South Africa (Republic of) 11.625% | 2.33% | |
Peru (Republic Of) 5.4% | 1.99% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
Malaysia (Government Of) 3.882% | 1.73% | |
Colombia (Republic Of) 13.25% | 1.73% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 1.69% | |
Poland (Republic of) 1.75% | 1.56% | |
Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.56% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.66% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.55% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |