| ISIN | IE00BJK5DG42 |
|---|---|
| No. de valeur | 49254271 |
| Bloomberg Global ID | WBOESGA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Blended Opportunistic Emerging Markets Debt Fund EUR S AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Emerging Global |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform a blended index of 50% JPMorgan Emerging Market Bond Index - Global Diversified and 50% JPMorgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (the "Index”), primarily through investment in a diversified portfolio of US Dollar and local currency denominated emerging markets debt securities and currency instruments. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.16 EUR | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.10 EUR | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 10.16 EUR | 27.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.93 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 10.16 EUR | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 855'223'411 | |
| Actifs de la classe *** | 99'821'867 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.15% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +10.48% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +1.45% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +4.24% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +8.95% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +10.33% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +22.89% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +32.18% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +2.16% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Us 10Yr Tyu5 09-25 | 7.35% | |
|---|---|---|
| Euro Bobl Future Sept 25 | 2.76% | |
| Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.70% | |
| Peru (Republic Of) 6.85% | 1.97% | |
| Peru (Republic Of) 5.4% | 1.53% | |
| Malaysia (Government Of) 3.733% | 1.40% | |
| Indonesia (Republic of) 7.125% | 1.32% | |
| Poland (Republic of) 1.75% | 1.26% | |
| Bulgaria (Republic Of) 4.875% | 1.26% | |
| Bulgaria (Republic Of) 5% | 1.20% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.66% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |