ISIN | LU1800000033 |
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Numero di valore | 40892907 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RH&P Global Sustainability Fund CHF Acc |
Offerente del fondo |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Offerente del fondo | RH&PARTNER Investment Funds |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.70 CHF | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 138.26 CHF | 05.11.2024 |
Max 52 settimani * | 152.19 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 119.07 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 141.70 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 141.70 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 58'276'415 | |
Attivo della classe *** | 58'276'415 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.36% |
26.12.2023 - 12.11.2024
26.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.23% |
15.10.2024 - 12.11.2024
15.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | +1.66% |
13.08.2024 - 12.11.2024
13.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -0.21% |
14.05.2024 - 12.11.2024
14.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +19.01% |
14.11.2023 - 12.11.2024
14.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +24.63% |
15.11.2022 - 12.11.2024
15.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | +3.24% |
16.11.2021 - 12.11.2024
16.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +35.09% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.84% | |
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JPMorgan Chase & Co | 6.05% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.32% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.01% | |
PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.99% | |
Mastercard Inc Class A | 3.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.42% | |
McDonald's Corp | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 30.09.2018 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.83% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |