ISIN | LU1800000033 |
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Numero di valore | 40892907 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc |
Offerente del fondo |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Offerente del fondo | RH&PARTNER Investment Funds |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.43 CHF | 15.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 118.75 CHF | 08.04.2025 |
Max 52 settimani * | 152.19 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 118.75 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 128.43 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | 128.43 CHF | 15.04.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'994'093 | |
Attivo della classe *** | 57'994'093 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.71% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -5.23% |
18.03.2025 - 15.04.2025
18.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -10.19% |
21.01.2025 - 15.04.2025
21.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -9.15% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | -6.89% |
16.04.2024 - 15.04.2025
16.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +9.72% |
18.04.2023 - 15.04.2025
18.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +0.60% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +34.64% |
21.04.2020 - 15.04.2025
21.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.84% | |
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JPMorgan Chase & Co | 6.05% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.32% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.01% | |
PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.99% | |
Mastercard Inc Class A | 3.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.42% | |
McDonald's Corp | 3.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER | 2.13% |
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Data TER | 30.09.2018 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |