RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc

Dati di base

ISIN LU1800000033
Numero di valore 40892907
Bloomberg Global ID
Nome del fondo RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Offerente del fondo RH&PARTNER Investment Funds
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 158.59 CHF 20.01.2026
Prezzo precedente * 162.29 CHF 13.01.2026
Max 52 settimani * 163.82 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 118.75 CHF 08.04.2025
NAV * 158.59 CHF 20.01.2026
Issue Price * 158.59 CHF 20.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 64'515'719
Attivo della classe *** 64'515'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.75% 30.12.2025
20.01.2026
1 mese -1.79% 23.12.2025
20.01.2026
3 mesi +3.34% 21.10.2025
20.01.2026
6 mesi +8.27% 22.07.2025
20.01.2026
1 anno +10.90% 21.01.2025
20.01.2026
2 anni +25.19% 23.01.2024
20.01.2026
3 anni +38.07% 24.01.2023
20.01.2026
5 anni +31.47% 26.01.2021
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.84%
JPMorgan Chase & Co 6.05%
Apple Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Advanced Micro Devices Inc 4.01%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Visa Inc Class A 3.99%
Mastercard Inc Class A 3.78%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.42%
McDonald's Corp 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER 2.13%
Data TER 30.09.2018
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)