RH&P Global Sustainability Fund CHF Acc

Stammdaten

ISIN LU1800000033
Valorennummer 40892907
Bloomberg Global ID
Fondsname RH&P Global Sustainability Fund CHF Acc
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 378 83 63
E-Mail: info@rh-finanz.ch
Web: https://www.rh-finanz.ch
Fondsanbieter RH&PARTNER Investment Funds
Vertreter in der Schweiz ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 396 96 96
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der RH&P Global Sustainability Fund eiget sich für private und institutionelle Investoren mit einem mittel- bis langfristigen Anlagehorizont, welche in ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio investieren wollen. Der Fonds bietet Zugang zu einem aktiv verwalteten Aktienportfolio, welches nach einem nachhaltigen Ansatz verwaltet wird. Die für diesen Teilfonds bestimmte Anlagepolitik besteht im langfristigen Kapitalzuwachs über Anlagen hauptsächlich in Aktien von kleinen, mittleren und großen Gesellschaften. Der aktiv verwaltete Teilfonds wird mehrheitlich in weltweit börsennotiert Unternehmen investieren, die einen vorbildlichen Umgang im Bereich von ESG-Themen anstreben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 139.72 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 141.26 CHF 24.09.2024
52 Wochen Hoch * 152.19 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 114.06 CHF 24.10.2023
NAV * 139.72 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis * 139.72 CHF 01.10.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'393'089
Anteilsklassevermögen *** 58'393'089
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.73% 26.12.2023
01.10.2024
1 Monat -0.08% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate -6.42% 02.07.2024
01.10.2024
6 Monate -1.16% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +21.01% 03.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +27.91% 04.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +10.35% 05.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +39.68% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.84%
JPMorgan Chase & Co 6.05%
Apple Inc 4.58%
Alphabet Inc Class A 4.32%
Advanced Micro Devices Inc 4.01%
PayPal Holdings Inc 4.00%
Visa Inc Class A 3.99%
Mastercard Inc Class A 3.78%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 3.42%
McDonald's Corp 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2021

Kosten / Risiko

TER 2.13%
Datum TER 30.09.2018
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.83%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)