ISIN | LU1800000033 |
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No. de valeur | 40892907 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | RH&Partner Investment Funds-RH&P GLOBAL SUSTAINABILITY FUND CHF Acc |
Prestataire de fonds |
RH&PARTNER Investment Funds
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 378 83 63 E-Mail: info@rh-finanz.ch Web: https://www.rh-finanz.ch |
Prestataire de fonds | RH&PARTNER Investment Funds |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 141.39 CHF | 13.05.2025 |
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Prix précédent * | 134.99 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 152.19 CHF | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 118.75 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 141.39 CHF | 13.05.2025 |
Issue Price * | 141.39 CHF | 13.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 55'505'169 | |
Actifs de la classe *** | 55'505'169 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.60% |
31.12.2024 - 13.05.2025
31.12.2024 13.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.09% |
15.04.2025 - 13.05.2025
15.04.2025 13.05.2025 |
3 mois | -4.02% |
18.02.2025 - 13.05.2025
18.02.2025 13.05.2025 |
6 mois | +1.53% |
19.11.2024 - 13.05.2025
19.11.2024 13.05.2025 |
1 an | -0.43% |
14.05.2024 - 13.05.2025
14.05.2024 13.05.2025 |
2 ans | +22.31% |
16.05.2023 - 13.05.2025
16.05.2023 13.05.2025 |
3 ans | +16.83% |
17.05.2022 - 13.05.2025
17.05.2022 13.05.2025 |
5 ans | +37.98% |
19.05.2020 - 13.05.2025
19.05.2020 13.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 8.84% | |
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JPMorgan Chase & Co | 6.05% | |
Apple Inc | 4.58% | |
Alphabet Inc Class A | 4.32% | |
Advanced Micro Devices Inc | 4.01% | |
PayPal Holdings Inc | 4.00% | |
Visa Inc Class A | 3.99% | |
Mastercard Inc Class A | 3.78% | |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 3.42% | |
McDonald's Corp | 3.09% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER | 2.13% |
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Date TER | 30.09.2018 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |