Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR

Dati di base

ISIN LU1406007259
Numero di valore 32376847
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.36 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 108.92 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 111.58 EUR 01.10.2024
Min 52 settimani * 100.88 EUR 09.11.2023
NAV * 109.36 EUR 07.11.2024
Issue Price * 109.36 EUR 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 34'244'530
Attivo della classe *** 709'719
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.28% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) +4.84% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.48% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +1.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +2.31% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +8.56% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +7.25% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -10.13% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +7.29% 11.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 2.13%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)