ISIN | LU1406007259 |
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Numero di valore | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.50 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.30 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.58 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 102.87 EUR | 23.11.2023 |
NAV * | 108.50 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 108.50 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 34'244'530 | |
Attivo della classe *** | 709'719 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.46% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.50% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.43% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -1.77% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +0.44% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +5.72% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +4.83% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -10.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +6.58% |
25.11.2019 - 21.11.2024
25.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 2.13% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |