ISIN | LU1406007259 |
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Valorennummer | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund - AC Fund Balanced - R EUR |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.13 EUR | 27.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 108.84 EUR | 23.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.65 EUR | 12.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 105.11 EUR | 13.02.2024 |
NAV * | 109.13 EUR | 27.12.2024 |
Ausgabepreis * | 109.13 EUR | 27.12.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 34'202'913 | |
Anteilsklassevermögen *** | 708'404 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.06% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.41% |
29.12.2023 - 27.12.2024
29.12.2023 27.12.2024 |
1 Monat | -0.28% |
27.11.2024 - 27.12.2024
27.11.2024 27.12.2024 |
3 Monate | -2.17% |
27.09.2024 - 27.12.2024
27.09.2024 27.12.2024 |
6 Monate | +1.72% |
27.06.2024 - 27.12.2024
27.06.2024 27.12.2024 |
1 Jahr | +3.28% |
27.12.2023 - 27.12.2024
27.12.2023 27.12.2024 |
2 Jahre | +4.67% |
02.01.2023 - 27.12.2024
02.01.2023 27.12.2024 |
3 Jahre | -8.56% |
27.12.2021 - 27.12.2024
27.12.2021 27.12.2024 |
5 Jahre | +6.68% |
30.12.2019 - 27.12.2024
30.12.2019 27.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.13% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.90% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |