ISIN | LU1406007259 |
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Valorennummer | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.41 EUR | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 112.65 EUR | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.23 EUR | 03.05.2024 |
NAV * | 112.41 EUR | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 112.41 EUR | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'069'756 | |
Anteilsklassevermögen *** | 737'115 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.80% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.39% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 Monat | -2.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +0.91% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +1.77% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +5.28% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | +6.49% |
13.03.2023 - 10.03.2025
13.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | +1.62% |
14.03.2022 - 10.03.2025
14.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +22.07% |
16.03.2020 - 10.03.2025
16.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 2.13% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |