| ISIN | LU1406007259 |
|---|---|
| No. de valeur | 32376847 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | PROTEA - AC Fund Balanced - R EUR |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.11 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.17 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 116.17 EUR | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 99.03 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 116.11 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 116.11 EUR | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'749'743 | |
| Actifs de la classe *** | 682'489 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.82% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.78% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mois | +4.74% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +2.78% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +8.26% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +5.26% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +9.69% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +8.49% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +0.99% |
11.01.2021 - 08.01.2026
11.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 2.645% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |