| ISIN | LU1406007259 |
|---|---|
| No. de valeur | 32376847 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
| Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
| Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
| Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
| Particularités |
| Prix actuel * | 111.54 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.75 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 99.03 EUR | 10.04.2025 |
| NAV * | 111.54 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 111.54 EUR | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 27'386'136 | |
| Actifs de la classe *** | 668'978 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.00% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.64% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mois | +1.74% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +2.05% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +5.89% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +1.06% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +11.05% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +9.72% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | -0.26% |
09.11.2020 - 30.10.2025
09.11.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 2.654% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |