ISIN | LU1406007259 |
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No. de valeur | 32376847 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Protea Fund-AC Fund Balanced - R EUR |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Compartment is to allow investors with a medium to long term investment horizon to benefit from a diversified portfolio with reference currency EUR that follows a moderate growth investment strategy. The Compartment is actively managed. The Compartment has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index |
Particularités |
Prix actuel * | 111.12 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 112.41 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 115.69 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 106.23 EUR | 03.05.2024 |
NAV * | 111.12 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | 111.12 EUR | 11.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'069'756 | |
Actifs de la classe *** | 737'115 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.62% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.21% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -3.13% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -0.26% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +0.55% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.07% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +5.27% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +0.45% |
14.03.2022 - 11.03.2025
14.03.2022 11.03.2025 |
5 ans | +20.66% |
16.03.2020 - 11.03.2025
16.03.2020 11.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 2.13% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |