UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 19.41 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 19.47 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 21.35 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 18.10 CHF 09.04.2025
NAV * 19.41 CHF 16.04.2025
Issue Price * 19.41 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 19.41 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 540'033'606
Attivo della classe *** 260'819'675
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.31% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -8.00% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.31% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -5.70% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +9.67% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +0.84% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +52.03% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 5.88%
Swiss Re AG 5.48%
Zurich Insurance Group AG 5.46%
Novartis AG Registered Shares 5.25%
Givaudan SA 5.23%
Alcon Inc 5.19%
Lonza Group Ltd 5.16%
Roche Holding AG 4.81%
Sika AG 4.56%
ABB Ltd 4.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)