UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc

Dati di base

ISIN CH0492935355
Numero di valore 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nome del fondo UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** n/a
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.24 CHF 09.10.2025
Prezzo precedente * 21.25 CHF 08.10.2025
Max 52 settimani * 21.26 CHF 06.06.2025
Min 52 settimani * 17.97 CHF 09.04.2025
NAV * 21.24 CHF 09.10.2025
Issue Price * 21.24 CHF 09.10.2025
Redemption Price * 21.24 CHF 09.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 511'613'744
Attivo della classe *** 253'248'004
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.78% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +0.87% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +2.08% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +18.20% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.23% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +24.22% 12.10.2023
09.10.2025
3 anni +38.39% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +36.53% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ABB Ltd 10.79%
Roche Holding AG 10.58%
Novartis AG Registered Shares 10.34%
Nestle SA 10.32%
UBS Group AG Registered Shares 10.32%
Swiss Re AG 10.29%
Zurich Insurance Group AG 9.78%
Lonza Group Ltd 9.73%
Givaudan SA 9.48%
Alcon Inc 8.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.28%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)