ISIN | CH0492935355 |
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Numero di valore | 49293535 |
Bloomberg Global ID | CHSRIA SW |
Nome del fondo | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc |
Offerente del fondo |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.29 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 21.23 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 21.34 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 18.09 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 21.29 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 21.29 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 21.29 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 544'310'231 | |
Attivo della classe *** | 267'460'568 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.34% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.92% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -0.04% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +6.63% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +6.04% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +19.29% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +17.41% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +47.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 5.57% | |
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Swiss Re AG | 5.56% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.42% | |
Lonza Group Ltd | 5.27% | |
Givaudan SA | 5.25% | |
Alcon Inc | 5.10% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.03% | |
Roche Holding AG | 4.79% | |
Sika AG | 4.49% | |
ABB Ltd | 4.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 06.05.2025 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |