UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc

Stammdaten

ISIN CH0492935355
Valorennummer 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Fondsname UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Fund Management (Switzerland) AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von «– MSCI Switzerland IMI Socially Responsible» besteht darin, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index nachzubilden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, das Vermögen des Teilvermögens hauptsächlich in: aa) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches), die im MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Net Return CHF Index enthalten sind. Die Gewichtung der Titel, welche sich im Wertpapierportefeuille des Teilvermögens befinden, ist mit der Gewichtung der Titel im MSCI Switzerland IMI Extended Low Carbon Select SRI 5% Issuer Capped Net Total Return CHF Index grundsätzlich identisch. ab) Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.04 CHF 02.12.2024
Vorheriger Preis * 20.00 CHF 29.11.2024
52 Wochen Hoch * 20.82 CHF 27.09.2024
52 Wochen Tief * 17.51 CHF 04.12.2023
NAV * 20.04 CHF 02.12.2024
Ausgabepreis * 20.04 CHF 02.12.2024
Rücknahmepreis * 20.04 CHF 02.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 601'504'878
Anteilsklassevermögen *** 216'281'017
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.63% 29.12.2023
02.12.2024
1 Monat -0.08% 04.11.2024
02.12.2024
3 Monate -3.29% 02.09.2024
02.12.2024
6 Monate +0.51% 03.06.2024
02.12.2024
1 Jahr +14.46% 04.12.2023
02.12.2024
2 Jahre +17.60% 02.12.2022
02.12.2024
3 Jahre +2.63% 02.12.2021
02.12.2024
5 Jahre +39.81% 02.12.2019
02.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Re AG 5.31%
Zurich Insurance Group AG 5.28%
Givaudan SA 5.03%
Alcon Inc 5.02%
Novartis AG Registered Shares 5.02%
ABB Ltd 4.90%
UBS Group AG 4.90%
Nestle SA 4.88%
Roche Holding AG 4.77%
Sika AG 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 27.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)