UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc

Détails

ISIN CH0492935355
No. de valeur 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 22.12 CHF 09.01.2026
Prix précédent * 22.06 CHF 08.01.2026
Max 52 semaines * 22.12 CHF 09.01.2026
Min 52 semaines * 17.97 CHF 09.04.2025
NAV * 22.12 CHF 09.01.2026
Issue Price * 22.12 CHF 09.01.2026
Redemption Price * 22.12 CHF 09.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 528'127'236
Actifs de la classe *** 258'488'118
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.58% 31.12.2025
09.01.2026
1 mois +3.34% 09.12.2025
09.01.2026
3 mois +4.13% 09.10.2025
09.01.2026
6 mois +6.30% 09.07.2025
09.01.2026
1 an +11.18% 09.01.2025
09.01.2026
2 ans +23.56% 09.01.2024
09.01.2026
3 ans +28.79% 09.01.2023
09.01.2026
5 ans +34.62% 11.01.2021
09.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG Registered Shares 11.68%
Roche Holding AG 11.52%
Novartis AG Registered Shares 10.73%
ABB Ltd 10.53%
Zurich Insurance Group AG 10.03%
Lonza Group Ltd 9.80%
Alcon Inc 9.67%
Nestle SA 9.03%
Givaudan SA 8.63%
Swiss Re AG 8.34%
Dernière mise à jour des données 07.01.2026

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)