| ISIN | CH0492935355 |
|---|---|
| No. de valeur | 49293535 |
| Bloomberg Global ID | CHSRIA SW |
| Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 21.34 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 21.29 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 21.56 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 17.97 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 21.34 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 21.34 CHF | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 21.34 CHF | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 524'227'216 | |
| Actifs de la classe *** | 260'956'528 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.29% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.61% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +1.39% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +1.03% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +8.55% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +23.74% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +26.95% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +33.80% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 11.01% | |
|---|---|---|
| Novartis AG Registered Shares | 10.18% | |
| Zurich Insurance Group AG | 10.04% | |
| Nestle SA | 9.98% | |
| Lonza Group Ltd | 9.90% | |
| ABB Ltd | 9.90% | |
| Alcon Inc | 9.80% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 9.75% | |
| Givaudan SA | 9.50% | |
| Swiss Re AG | 9.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 25.11.2025 | |
| TER | 0.28% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |