ISIN | CH0492935355 |
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No. de valeur | 49293535 |
Bloomberg Global ID | CHSRIA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 19.84 CHF | 14.01.2025 |
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Prix précédent * | 19.78 CHF | 13.01.2025 |
Max 52 semaines * | 20.82 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 17.87 CHF | 19.01.2024 |
NAV * | 19.84 CHF | 14.01.2025 |
Issue Price * | 19.84 CHF | 14.01.2025 |
Redemption Price * | 19.84 CHF | 14.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 515'878'928 | |
Actifs de la classe *** | 243'718'280 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.77% |
31.12.2024 - 14.01.2025
31.12.2024 14.01.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.04% |
16.12.2024 - 14.01.2025
16.12.2024 14.01.2025 |
3 mois | -4.60% |
14.10.2024 - 14.01.2025
14.10.2024 14.01.2025 |
6 mois | -2.23% |
15.07.2024 - 14.01.2025
15.07.2024 14.01.2025 |
1 an | +10.06% |
15.01.2024 - 14.01.2025
15.01.2024 14.01.2025 |
2 ans | +12.83% |
16.01.2023 - 14.01.2025
16.01.2023 14.01.2025 |
3 ans | +0.03% |
14.01.2022 - 14.01.2025
14.01.2022 14.01.2025 |
5 ans | +33.05% |
14.01.2020 - 14.01.2025
14.01.2020 14.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 5.43% | |
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UBS Group AG | 5.32% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.10% | |
Roche Holding AG | 5.07% | |
Givaudan SA | 5.05% | |
ABB Ltd | 4.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.89% | |
Alcon Inc | 4.86% | |
Nestle SA | 4.75% | |
Sika AG | 4.51% | |
Dernière mise à jour des données | 09.01.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |