ISIN | CH0492935355 |
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No. de valeur | 49293535 |
Bloomberg Global ID | CHSRIA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - UBS MSCI Switzerland IMI Socially Responsible ETF CHF acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 21.24 CHF | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 21.25 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 21.26 CHF | 06.06.2025 |
Min 52 semaines * | 17.97 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 21.24 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 21.24 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 21.24 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 511'613'744 | |
Actifs de la classe *** | 253'248'004 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 mois | +0.87% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +2.08% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +18.20% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.23% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +24.22% |
12.10.2023 - 09.10.2025
12.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +38.39% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +36.53% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ABB Ltd | 10.79% | |
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Roche Holding AG | 10.58% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.34% | |
Nestle SA | 10.32% | |
UBS Group AG Registered Shares | 10.32% | |
Swiss Re AG | 10.29% | |
Zurich Insurance Group AG | 9.78% | |
Lonza Group Ltd | 9.73% | |
Givaudan SA | 9.48% | |
Alcon Inc | 8.69% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |