UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc

Détails

ISIN CH0492935355
No. de valeur 49293535
Bloomberg Global ID CHSRIA SW
Nom de fond UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Fund Management (Switzerland) AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 19.69 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 19.61 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 20.82 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 17.30 CHF 28.11.2023
NAV * 19.69 CHF 21.11.2024
Issue Price * 19.69 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 19.69 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 770'244'248
Actifs de la classe *** 209'934'863
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -4.46% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -3.29% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -1.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +13.54% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +16.46% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.35% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +38.35% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Re AG 5.86%
Zurich Insurance Group AG 5.71%
UBS Group AG 5.59%
ABB Ltd 5.31%
Givaudan SA 4.81%
Alcon Inc 4.75%
Novartis AG Registered Shares 4.71%
Sika AG 4.61%
Roche Holding AG 4.58%
Nestle SA 4.46%
Dernière mise à jour des données 19.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.28%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)