ISIN | CH0492935355 |
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No. de valeur | 49293535 |
Bloomberg Global ID | CHSRIA SW |
Nom de fond | UBS ETF (CH) - MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 19.69 CHF | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 19.61 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 20.82 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 17.30 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 19.69 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | 19.69 CHF | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 19.69 CHF | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 770'244'248 | |
Actifs de la classe *** | 209'934'863 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.71% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mois | -4.46% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | -3.29% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | -1.29% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.54% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +16.46% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -2.35% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +38.35% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Re AG | 5.86% | |
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Zurich Insurance Group AG | 5.71% | |
UBS Group AG | 5.59% | |
ABB Ltd | 5.31% | |
Givaudan SA | 4.81% | |
Alcon Inc | 4.75% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.71% | |
Sika AG | 4.61% | |
Roche Holding AG | 4.58% | |
Nestle SA | 4.46% | |
Dernière mise à jour des données | 19.11.2024 |
TER | 0.28% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |