Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap

Dati di base

ISIN LU1575731101
Numero di valore 35864696
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Offerente del fondo FundPartner Solutions (Europe) S.A
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.85 USD 22.04.2025
Prezzo precedente * 125.74 USD 17.04.2025
Max 52 settimani * 126.86 USD 03.04.2025
Min 52 settimani * 117.91 USD 25.04.2024
NAV * 125.85 USD 22.04.2025
Issue Price * 125.85 USD 22.04.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 54'513'273
Attivo della classe *** 41'330'586
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.78% 31.12.2024
22.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.60% 31.12.2024
22.04.2025
1 mese -0.63% 24.03.2025
22.04.2025
3 mesi +0.53% 22.01.2025
22.04.2025
6 mesi +0.95% 22.10.2024
22.04.2025
1 anno +6.64% 22.04.2024
22.04.2025
2 anni +12.31% 24.04.2023
22.04.2025
3 anni +12.28% 22.04.2022
22.04.2025
5 anni +19.87% 23.04.2020
22.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.30%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)