ISIN | LU1575731101 |
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Numero di valore | 35864696 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Offerente del fondo | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 126.53 USD | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 126.64 USD | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 126.76 USD | 04.03.2025 |
Min 52 settimani * | 117.88 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 126.53 USD | 11.03.2025 |
Issue Price * | 126.53 USD | 11.03.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'562'123 | |
Attivo della classe *** | 41'841'624 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.33% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | +0.52% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | +0.98% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | +1.96% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +6.19% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +12.49% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +12.75% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +16.94% |
12.03.2020 - 11.03.2025
12.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.27% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |