ISIN | LU1575731101 |
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Valorennummer | 35864696 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 126.53 USD | 11.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 126.64 USD | 10.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.76 USD | 04.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.88 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 126.53 USD | 11.03.2025 |
Ausgabepreis * | 126.53 USD | 11.03.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'562'123 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'841'624 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.33% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 Monat | +0.52% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 Monate | +0.98% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 Monate | +1.96% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 Jahr | +6.19% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 Jahre | +12.49% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 Jahre | +12.75% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 Jahre | +16.94% |
12.03.2020 - 11.03.2025
12.03.2020 11.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |