ISIN | LU1575731101 |
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Valorennummer | 35864696 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Protea Fund-Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund’s objective is to offer exposure to the global debt securities market to investors with a low risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 125.85 USD | 22.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 125.74 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 126.86 USD | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 117.91 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 125.85 USD | 22.04.2025 |
Ausgabepreis * | 125.85 USD | 22.04.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 54'513'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'330'586 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.78% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -8.60% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 Monat | -0.63% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 Monate | +0.53% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 Monate | +0.95% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 Jahr | +6.64% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 Jahre | +12.31% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 Jahre | +12.28% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 Jahre | +19.87% |
23.04.2020 - 22.04.2025
23.04.2020 22.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.30% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |