PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap

Détails

ISIN LU1575731101
No. de valeur 35864696
Bloomberg Global ID
Nom de fond PROTEA - Fixed Income Key Solutions Fund R USD Cap
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Compartment aims at offering exposure to the debt securities market to investors with a medium risk profile and for whom the preservation of capital over time is the main objective. There can be no guarantee that the Compartment’s objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.41 USD 31.10.2024
Prix précédent * 124.52 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 124.97 USD 01.10.2024
Min 52 semaines * 113.07 USD 02.11.2023
NAV * 124.41 USD 31.10.2024
Issue Price * 124.41 USD 31.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 59'679'962
Actifs de la classe *** 45'442'290
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.35% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +8.13% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.40% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.88% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +5.37% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +10.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +15.31% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +6.12% 04.11.2021
31.10.2024
5 ans +14.15% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.27%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)