ISIN | LU1781277303 |
---|---|
Numero di valore | 41999140 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Prime Alternative Finance Fund |
Offerente del fondo |
Prestige Funds
Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt |
Offerente del fondo | Prestige Funds |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | OpenFunds Investment Services AG |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 49.57 USD | 30.04.2024 |
Max 52 settimani * | 144.66 USD | 31.07.2023 |
Min 52 settimani * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | -9.52% |
30.04.2024 - 31.05.2024
30.04.2024 31.05.2024 |
3 mesi | -52.93% |
29.02.2024 - 31.05.2024
29.02.2024 31.05.2024 |
6 mesi | -66.68% |
30.11.2023 - 31.05.2024
30.11.2023 31.05.2024 |
1 anno | -67.60% |
31.05.2023 - 31.05.2024
31.05.2023 31.05.2024 |
2 anni | -64.70% |
31.05.2022 - 31.05.2024
31.05.2022 31.05.2024 |
3 anni | -62.54% |
31.05.2021 - 31.05.2024
31.05.2021 31.05.2024 |
5 anni | -56.65% |
31.05.2019 - 31.05.2024
31.05.2019 31.05.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |