| ISIN | LU1781277303 |
|---|---|
| No. de valeur | 41999140 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Prime Alternative Finance Fund |
| Prestataire de fonds |
Prestige Funds
Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt |
| Prestataire de fonds | Prestige Funds |
| Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
| Distributeur(s) | OpenFunds Investment Services AG |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 49.57 USD | 30.04.2024 |
| Max 52 semaines * | 144.66 USD | 31.07.2023 |
| Min 52 semaines * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
| NAV * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -9.52% |
30.04.2024 - 31.05.2024
30.04.2024 31.05.2024 |
| 3 mois | -52.93% |
29.02.2024 - 31.05.2024
29.02.2024 31.05.2024 |
| 6 mois | -66.68% |
30.11.2023 - 31.05.2024
30.11.2023 31.05.2024 |
| 1 an | -67.60% |
31.05.2023 - 31.05.2024
31.05.2023 31.05.2024 |
| 2 ans | -64.70% |
31.05.2022 - 31.05.2024
31.05.2022 31.05.2024 |
| 3 ans | -62.54% |
31.05.2021 - 31.05.2024
31.05.2021 31.05.2024 |
| 5 ans | -56.65% |
31.05.2019 - 31.05.2024
31.05.2019 31.05.2024 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |