Prime Alternative Finance Fund

Stammdaten

ISIN LU1781277303
Valorennummer 41999140
Bloomberg Global ID
Fondsname Prime Alternative Finance Fund
Fondsanbieter Prestige Funds Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt
E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt
Fondsanbieter Prestige Funds
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 44.85 USD 31.05.2024
Vorheriger Preis * 49.57 USD 30.04.2024
52 Wochen Hoch * 144.66 USD 31.07.2023
52 Wochen Tief * 44.85 USD 31.05.2024
NAV * 44.85 USD 31.05.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -9.52% 30.04.2024
31.05.2024
3 Monate -52.93% 29.02.2024
31.05.2024
6 Monate -66.68% 30.11.2023
31.05.2024
1 Jahr -67.60% 31.05.2023
31.05.2024
2 Jahre -64.70% 31.05.2022
31.05.2024
3 Jahre -62.54% 31.05.2021
31.05.2024
5 Jahre -56.65% 31.05.2019
31.05.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)