ISIN | LU1781277303 |
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Valorennummer | 41999140 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Prime Alternative Finance Fund |
Fondsanbieter |
Prestige Funds
Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt |
Fondsanbieter | Prestige Funds |
Vertreter in der Schweiz |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributor(en) | OpenFunds Investment Services AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
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Vorheriger Preis * | 49.57 USD | 30.04.2024 |
52 Wochen Hoch * | 144.66 USD | 31.07.2023 |
52 Wochen Tief * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
NAV * | 44.85 USD | 31.05.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | -9.52% |
30.04.2024 - 31.05.2024
30.04.2024 31.05.2024 |
3 Monate | -52.93% |
29.02.2024 - 31.05.2024
29.02.2024 31.05.2024 |
6 Monate | -66.68% |
30.11.2023 - 31.05.2024
30.11.2023 31.05.2024 |
1 Jahr | -67.60% |
31.05.2023 - 31.05.2024
31.05.2023 31.05.2024 |
2 Jahre | -64.70% |
31.05.2022 - 31.05.2024
31.05.2022 31.05.2024 |
3 Jahre | -62.54% |
31.05.2021 - 31.05.2024
31.05.2021 31.05.2024 |
5 Jahre | -56.65% |
31.05.2019 - 31.05.2024
31.05.2019 31.05.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |