Prime Alternative Finance Fund

Stammdaten

ISIN LU1781277303
Valorennummer 41999140
Bloomberg Global ID
Fondsname Prime Alternative Finance Fund
Fondsanbieter Prestige Funds Web: www.prestigecapitalmanagement.com.mt
E-Mail: info@prestigecapitalmanagement.com.mt
Fondsanbieter Prestige Funds
Vertreter in der Schweiz OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributor(en) OpenFunds Investment Services AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 90.23 USD 31.03.2024
Vorheriger Preis * 95.28 USD 29.02.2024
52 Wochen Hoch * 144.66 USD 31.07.2023
52 Wochen Tief * 90.23 USD 31.03.2024
NAV * 90.23 USD 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -31.72% 31.12.2023
31.03.2024
YTD-Performance (in CHF) -26.84% 31.12.2023
31.03.2024
1 Monat -5.30% 29.02.2024
31.03.2024
3 Monate -31.72% 31.12.2023
31.03.2024
6 Monate -33.41% 30.09.2023
31.03.2024
1 Jahr -34.07% 31.03.2023
31.03.2024
2 Jahre -28.30% 31.03.2022
31.03.2024
3 Jahre -23.81% 31.03.2021
31.03.2024
5 Jahre -11.63% 31.03.2019
31.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)