JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Dati di base

ISIN LU0169527297
Numero di valore 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Nome del fondo JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 306.26 EUR 16.04.2025
Prezzo precedente * 306.53 EUR 15.04.2025
Max 52 settimani * 326.42 EUR 26.03.2025
Min 52 settimani * 273.51 EUR 05.08.2024
NAV * 306.26 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 581'463'407
Attivo della classe *** 127'067'161
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.18% 30.12.2024
16.04.2025
Performance YTD (in CHF) +3.80% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -4.87% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi +2.51% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +2.73% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +11.29% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +25.17% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +29.17% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +92.01% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 2.49%
Roche Holding AG 2.32%
Novartis AG Registered Shares 2.12%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Shell PLC 1.78%
Nestle SA 1.64%
Unilever PLC 1.60%
Deutsche Telekom AG 1.53%
Sanofi SA 1.37%
Allianz SE 1.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.75%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)