ISIN | LU0169527297 |
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Numero di valore | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Nome del fondo | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 337.36 EUR | 17.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 335.96 EUR | 16.07.2025 |
Max 52 settimani * | 340.81 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 273.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 337.36 EUR | 17.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 679'757'306 | |
Attivo della classe *** | 178'074'554 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.86% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.72% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 mese | +0.68% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 mesi | +9.53% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 mesi | +11.87% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 anno | +15.46% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 anni | +39.55% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 anni | +55.34% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 anni | +84.99% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.62% | |
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SAP SE | 2.55% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.33% | |
Shell PLC | 1.93% | |
Roche Holding AG | 1.92% | |
HSBC Holdings PLC | 1.65% | |
Deutsche Telekom AG | 1.55% | |
Allianz SE | 1.33% | |
Banco Santander SA | 1.25% | |
Iberdrola SA | 1.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |