| ISIN | LU0169527297 |
|---|---|
| Numero di valore | 1615653 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
| Nome del fondo | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
| Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
| Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 374.72 EUR | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 374.69 EUR | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 374.72 EUR | 31.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 284.15 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 374.72 EUR | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 845'147'958 | |
| Attivo della classe *** | 211'415'542 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.69% |
30.12.2024 - 31.12.2025
30.12.2024 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +27.15% |
30.12.2024 - 31.12.2025
30.12.2024 31.12.2025 |
| 1 mese | +3.43% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +8.13% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +11.95% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +27.21% |
02.01.2025 - 31.12.2025
02.01.2025 31.12.2025 |
| 2 anni | +44.52% |
02.01.2024 - 31.12.2025
02.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +62.90% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +91.64% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 4.39% | |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | 2.95% | |
| Roche Holding AG | 2.43% | |
| Novartis AG Registered Shares | 2.15% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.95% | |
| Nestle SA | 1.83% | |
| Shell PLC | 1.75% | |
| AstraZeneca PLC | 1.50% | |
| Banco Santander SA | 1.39% | |
| Allianz SE | 1.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.75% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.74% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |