ISIN | LU0169527297 |
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Numero di valore | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Nome del fondo | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L ’obiettivo d ’Investimento del Comparto è quello di ottenere un reddito a lungo termine investendo essenzialmente in un portafoglio ben diversificato di titoli azionari, caratterizzati da consistenti redditi da dividendi, di società europee. Il Comparto investe almeno il 67% del patrimonio netto in titoli azionari di emittenti le cui principali attività si realizzano in paesi europei, o che sono costituiti secondo il diritto di tali paesi,ivi compresi i mercati dell ’Europa emergente, quali Europa dell ’Est e Turchia. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 332.64 EUR | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 334.80 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 340.81 EUR | 06.06.2025 |
Min 52 settimani * | 273.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 332.64 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 653'030'695 | |
Attivo della classe *** | 151'291'781 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.24% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +13.48% |
30.12.2024 - 25.06.2025
30.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | -2.07% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | +1.99% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | +13.89% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | +14.72% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +38.61% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +52.58% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +87.88% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.93% | |
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SAP SE | 2.72% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.06% | |
Roche Holding AG | 2.05% | |
HSBC Holdings PLC | 1.75% | |
Shell PLC | 1.62% | |
Nestle SA | 1.52% | |
Unilever PLC | 1.50% | |
Allianz SE | 1.41% | |
Deutsche Telekom AG | 1.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |