ISIN | LU0169527297 |
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Valorennummer | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 338.06 EUR | 03.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 337.46 EUR | 02.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 340.76 EUR | 20.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 273.51 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 338.06 EUR | 03.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 653'030'695 | |
Anteilsklassevermögen *** | 151'291'781 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.10% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +15.33% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 Monat | +3.07% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 Monate | +4.26% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 Monate | +14.18% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 Jahr | +15.51% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 Jahre | +39.24% |
05.06.2023 - 03.06.2025
05.06.2023 03.06.2025 |
3 Jahre | +44.79% |
03.06.2022 - 03.06.2025
03.06.2022 03.06.2025 |
5 Jahre | +86.09% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 2.79% | |
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JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.33% | |
Roche Holding AG | 2.23% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
HSBC Holdings PLC | 1.74% | |
Shell PLC | 1.68% | |
Nestle SA | 1.61% | |
Unilever PLC | 1.59% | |
Allianz SE | 1.57% | |
Sanofi SA | 1.38% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |