JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 380.13 EUR 20.01.2026
Vorheriger Preis * 384.19 EUR 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 386.87 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 284.15 EUR 09.04.2025
NAV * 380.13 EUR 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 906'253'660
Anteilsklassevermögen *** 227'363'437
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.44% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +1.16% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +2.79% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +8.16% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +12.96% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +25.66% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +47.70% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +60.46% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre +86.66% 20.01.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 4.39%
ASML Holding NV 2.95%
Roche Holding AG 2.43%
Novartis AG Registered Shares 2.15%
HSBC Holdings PLC 1.95%
Nestle SA 1.83%
Shell PLC 1.75%
AstraZeneca PLC 1.50%
Banco Santander SA 1.39%
Allianz SE 1.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)