JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 335.96 EUR 16.07.2025
Vorheriger Preis * 336.10 EUR 15.07.2025
52 Wochen Hoch * 340.81 EUR 06.06.2025
52 Wochen Tief * 273.51 EUR 05.08.2024
NAV * 335.96 EUR 16.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 679'757'306
Anteilsklassevermögen *** 178'074'554
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.38% 30.12.2024
16.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +14.03% 30.12.2024
16.07.2025
1 Monat -0.34% 16.06.2025
16.07.2025
3 Monate +9.70% 16.04.2025
16.07.2025
6 Monate +12.45% 16.01.2025
16.07.2025
1 Jahr +15.38% 16.07.2024
16.07.2025
2 Jahre +38.97% 17.07.2023
16.07.2025
3 Jahre +54.70% 18.07.2022
16.07.2025
5 Jahre +84.01% 16.07.2020
16.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.93%
SAP SE 2.72%
Novartis AG Registered Shares 2.06%
Roche Holding AG 2.05%
HSBC Holdings PLC 1.75%
Shell PLC 1.62%
Nestle SA 1.52%
Unilever PLC 1.50%
Allianz SE 1.41%
Deutsche Telekom AG 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)