JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 342.50 EUR 05.09.2025
Vorheriger Preis * 342.44 EUR 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 352.90 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 284.15 EUR 09.04.2025
NAV * 342.50 EUR 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 734'275'959
Anteilsklassevermögen *** 176'720'242
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.62% 30.12.2024
05.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +17.26% 30.12.2024
05.09.2025
1 Monat +0.66% 05.08.2025
05.09.2025
3 Monate +1.19% 05.06.2025
05.09.2025
6 Monate +6.88% 05.03.2025
05.09.2025
1 Jahr +17.25% 05.09.2024
05.09.2025
2 Jahre +39.56% 05.09.2023
05.09.2025
3 Jahre +57.46% 05.09.2022
05.09.2025
5 Jahre +90.50% 07.09.2020
05.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 3.72%
SAP SE 2.35%
Novartis AG Registered Shares 2.30%
Shell PLC 2.01%
Roche Holding AG 1.93%
HSBC Holdings PLC 1.71%
Deutsche Telekom AG 1.57%
Banco Santander SA 1.34%
Allianz SE 1.34%
Iberdrola SA 1.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)