ISIN | LU0169527297 |
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Valorennummer | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 352.83 EUR | 10.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 353.23 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 353.23 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 284.15 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 352.83 EUR | 10.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 760'134'385 | |
Anteilsklassevermögen *** | 185'554'269 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.17% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +20.04% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 Monat | +2.62% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 Monate | +3.94% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 Monate | +19.73% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 Jahr | +19.48% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 Jahre | +43.72% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 Jahre | +70.55% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 Jahre | +96.17% |
12.10.2020 - 10.10.2025
12.10.2020 10.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.55% | |
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Novartis AG Registered Shares | 2.39% | |
SAP SE | 2.12% | |
Shell PLC | 2.00% | |
Roche Holding AG | 1.88% | |
HSBC Holdings PLC | 1.72% | |
Deutsche Telekom AG | 1.53% | |
Banco Santander SA | 1.41% | |
Allianz SE | 1.36% | |
ASML Holding NV | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |