ISIN | LU0169527297 |
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Valorennummer | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 294.06 EUR | 02.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 295.06 EUR | 01.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 298.10 EUR | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 236.19 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 294.06 EUR | 02.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 535'938'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 114'966'863 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.60% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +14.64% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
1 Monat | -0.88% |
02.09.2024 - 02.10.2024
02.09.2024 02.10.2024 |
3 Monate | +2.37% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 Monate | +5.31% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 Jahr | +20.92% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 Jahre | +42.99% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 Jahre | +28.26% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 Jahre | +43.12% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.07% | |
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JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 2.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.47% | |
Shell PLC | 2.13% | |
ASML Holding NV | 1.98% | |
Unilever PLC | 1.91% | |
HSBC Holdings PLC | 1.64% | |
Sanofi SA | 1.49% | |
TotalEnergies SE | 1.48% | |
Deutsche Telekom AG | 1.26% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |