JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Stammdaten

ISIN LU0169527297
Valorennummer 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Fondsname JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
Postfach
8022 Zürich
Tel. +41 (0)44 206 86 00
Fondsanbieter JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 338.06 EUR 03.06.2025
Vorheriger Preis * 337.46 EUR 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 340.76 EUR 20.05.2025
52 Wochen Tief * 273.51 EUR 05.08.2024
NAV * 338.06 EUR 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 653'030'695
Anteilsklassevermögen *** 151'291'781
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.10% 30.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.33% 30.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.07% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate +4.26% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate +14.18% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr +15.51% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre +39.24% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +44.79% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre +86.09% 03.06.2020
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 2.79%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.33%
Roche Holding AG 2.23%
Novartis AG Registered Shares 2.19%
HSBC Holdings PLC 1.74%
Shell PLC 1.68%
Nestle SA 1.61%
Unilever PLC 1.59%
Allianz SE 1.57%
Sanofi SA 1.38%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.75%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)