ISIN | LU0169527297 |
---|---|
Valorennummer | 1615653 |
Bloomberg Global ID | BBG000BW08L5 |
Fondsname | JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR |
Fondsanbieter |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 Postfach 8022 Zürich Tel. +41 (0)44 206 86 00 |
Fondsanbieter | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung langfristiger Renditen durch die primäre Anlage in Aktien europäischer Unternehmen mit hoher Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 342.84 EUR | 11.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 341.97 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 342.84 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 281.86 EUR | 12.08.2024 |
NAV * | 342.84 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 716'425'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 169'024'934 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +17.74% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +17.69% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +1.77% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +3.99% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +8.96% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +21.63% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +40.76% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +51.11% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +88.59% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) | 3.62% | |
---|---|---|
SAP SE | 2.55% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.33% | |
Shell PLC | 1.93% | |
Roche Holding AG | 1.92% | |
HSBC Holdings PLC | 1.65% | |
Deutsche Telekom AG | 1.55% | |
Allianz SE | 1.33% | |
Banco Santander SA | 1.25% | |
Iberdrola SA | 1.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.75% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |