JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR

Détails

ISIN LU0169527297
No. de valeur 1615653
Bloomberg Global ID BBG000BW08L5
Nom de fond JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A acc-EUR
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce Compartiment en actions investit principalement dans un portefeuille de sociétés distribuant des revenus élevés, basées en Europe, Royaume-Uni compris. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 340.02 EUR 04.06.2025
Prix précédent * 338.06 EUR 03.06.2025
Max 52 semaines * 340.76 EUR 20.05.2025
Min 52 semaines * 273.51 EUR 05.08.2024
NAV * 340.02 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'030'695
Actifs de la classe *** 151'291'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.77% 30.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) +16.25% 30.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.67% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +7.02% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +14.30% 04.12.2024
04.06.2025
1 an +17.16% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +40.05% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +43.92% 06.06.2022
04.06.2025
5 ans +86.61% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SAP SE 2.79%
JPM EUR lqdty LVNAV X (T0 acc.) 2.33%
Roche Holding AG 2.23%
Novartis AG Registered Shares 2.19%
HSBC Holdings PLC 1.74%
Shell PLC 1.68%
Nestle SA 1.61%
Unilever PLC 1.59%
Allianz SE 1.57%
Sanofi SA 1.38%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.75%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)