JPM US Aggregate Bond A acc USD

Dati di base

ISIN LU0210532957
Numero di valore 2085493
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM US Aggregate Bond A acc USD
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Offerente del fondo J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.48 USD 05.02.2025
Prezzo precedente * 17.38 USD 04.02.2025
Max 52 settimani * 17.99 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 16.58 USD 25.04.2024
NAV * 17.48 USD 05.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'846'955'199
Attivo della classe *** 412'191'589
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.75% 31.12.2024
05.02.2025
Performance YTD (in CHF) +0.46% 31.12.2024
05.02.2025
1 mese +1.22% 06.01.2025
05.02.2025
3 mesi +0.40% 05.11.2024
05.02.2025
6 mesi -1.41% 05.08.2024
05.02.2025
1 anno +3.07% 05.02.2024
05.02.2025
2 anni +4.30% 06.02.2023
05.02.2025
3 anni -4.27% 07.02.2022
05.02.2025
5 anni -3.59% 05.02.2020
05.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.35%
United States Treasury Notes 2.75% 1.73%
United States Treasury Notes 1.25% 1.71%
United States Treasury Notes 4.5% 1.42%
United States Treasury Notes 0.5% 1.11%
Federal National Mortgage Association 3% 0.97%
Federal National Mortgage Association 2.5% 0.95%
United States Treasury Notes 2.75% 0.94%
Government National Mortgage Association 2.5% 0.93%
United States Treasury Bonds 3.625% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.10%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)