ISIN | LU0210532957 |
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Numero di valore | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 17.48 USD | 05.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.38 USD | 04.02.2025 |
Max 52 settimani * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 16.58 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 17.48 USD | 05.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'846'955'199 | |
Attivo della classe *** | 412'191'589 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.75% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 mese | +1.22% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 mesi | +0.40% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 mesi | -1.41% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 anno | +3.07% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 anni | +4.30% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 anni | -4.27% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 anni | -3.59% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.35% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.71% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.11% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 0.97% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.94% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.93% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |