ISIN | LU0210532957 |
---|---|
Numero di valore | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Offerente del fondo |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Offerente del fondo | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 17.83 USD | 06.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.84 USD | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 17.84 USD | 05.09.2024 |
Min 52 settimani * | 15.77 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 17.83 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 4'920'401'890 | |
Attivo della classe *** | 452'457'593 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.21% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.36% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +1.02% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +4.45% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +4.82% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.05% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.89% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -5.96% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 anni | -0.72% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.38% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.5% | 1.91% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.76% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.12% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.06% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 1.02% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 1.00% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.00% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.88% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.09% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |