| ISIN | LU0210532957 |
|---|---|
| Numero di valore | 2085493 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
| Offerente del fondo |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
| Offerente del fondo | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefono: +41 22 744 11 11 |
| Distributore(i) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefono: +352 34 10 1 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Flexible |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta. |
| Particolarità | In Liquidazione |
| Prezzo attuale * | 18.54 USD | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 18.50 USD | 27.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 18.55 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 17.10 USD | 14.01.2025 |
| NAV * | 18.54 USD | 28.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'935'862'852 | |
| Attivo della classe *** | 392'463'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.86% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.42% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 mese | +1.26% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mesi | +3.75% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mesi | +4.45% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 anno | +6.31% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 anni | +16.90% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 anni | +15.95% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 anni | -2.27% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.95% | |
|---|---|---|
| JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 2.48% | |
| United States Treasury Notes 4.625% | 1.93% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 1.78% | |
| United States Treasury Notes 2.75% | 0.97% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 0.92% | |
| United States Treasury Notes 4% | 0.90% | |
| United States Treasury Notes 3.875% | 0.89% | |
| Government National Mortgage Association 2.5% | 0.89% | |
| U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% | 0.83% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.08% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.90% |
| Ongoing Charges *** | 1.08% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |