JPM US Aggregate Bond A acc USD

Dati di base

ISIN LU0210532957
Numero di valore 2085493
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JPM US Aggregate Bond A acc USD
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Offerente del fondo JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Rappresentante in Svizzera JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefono: +41 22 744 11 11
Distributore(i) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefono: +352 34 10 1
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Almeno il 67% degli attivi del Comparto (ad esclusione della liquidità e di strumenti equivalenti) sarà investito in titoli di debito con rating investment grade emessi o garantiti dal governo o da agenzie federali statunitensi e da società aventi sede o che svolgono la parte preponderante della propria attività economica negli Stati Uniti. Questi possono includere titoli garantiti da ipoteche. Il Comparto può investire in titoli di debito con rating inferiore a investment grade o sprovvisti di rating, nonché in titoli di debito dei Mercati Emergenti. In via accessoria possono essere detenuti strumenti a breve termine del mercato monetario e depositi presso istituti di credito. Il Comparto può altresì investire in OICVM e altri OICR. Il Comparto può utilizzare strumenti finanziari derivati a fini di copertura e di efficiente gestione del portafoglio. Il Comparto può investire in attività denominate in qualsiasi valuta e l’esposizione valutaria può essere coperta.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.83 USD 06.09.2024
Prezzo precedente * 17.84 USD 05.09.2024
Max 52 settimani * 17.84 USD 05.09.2024
Min 52 settimani * 15.77 USD 20.10.2023
NAV * 17.83 USD 06.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 4'920'401'890
Attivo della classe *** 452'457'593
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.21% 29.12.2023
06.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.36% 29.12.2023
06.09.2024
1 mese +1.02% 06.08.2024
06.09.2024
3 mesi +4.45% 06.06.2024
06.09.2024
6 mesi +4.82% 06.03.2024
06.09.2024
1 anno +9.05% 06.09.2023
06.09.2024
2 anni +6.89% 06.09.2022
06.09.2024
3 anni -5.96% 07.09.2021
06.09.2024
5 anni -0.72% 06.09.2019
06.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.38%
United States Treasury Notes 4.5% 1.91%
United States Treasury Notes 1.25% 1.76%
United States Treasury Notes 2.75% 1.76%
United States Treasury Notes 0.5% 1.12%
United States Treasury Notes 2.875% 1.06%
Government National Mortgage Association 2.5% 1.02%
Federal National Mortgage Association 2.5% 1.00%
United States Treasury Notes 2.75% 1.00%
United States Treasury Bonds 3.625% 0.88%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.09%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)