JPM US Aggregate Bond A acc USD

Détails

ISIN LU0210532957
No. de valeur 2085493
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM US Aggregate Bond A acc USD
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Prestataire de fonds J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 17.45 USD 11.04.2025
Prix précédent * 17.59 USD 10.04.2025
Max 52 semaines * 17.99 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 16.58 USD 25.04.2024
NAV * 17.45 USD 11.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'977'388'604
Actifs de la classe *** 414'473'091
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
11.04.2025
YTD Performance (en CHF) -8.67% 31.12.2024
11.04.2025
1 mois -1.69% 11.03.2025
11.04.2025
3 mois +1.87% 13.01.2025
11.04.2025
6 mois -0.80% 11.10.2024
11.04.2025
1 an +4.49% 11.04.2024
11.04.2025
2 ans +3.32% 11.04.2023
11.04.2025
3 ans +0.58% 11.04.2022
11.04.2025
5 ans -5.21% 14.04.2020
11.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.38%
United States Treasury Notes 1.25% 1.73%
United States Treasury Notes 2.75% 1.72%
United States Treasury Notes 4.5% 1.45%
United States Treasury Notes 0.5% 1.11%
Federal National Mortgage Association 2.5% 0.97%
United States Treasury Notes 2.75% 0.95%
Government National Mortgage Association 2.5% 0.93%
United States Treasury Bonds 3.625% 0.83%
Federal National Mortgage Association 3% 0.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.08%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)