ISIN | LU0210532957 |
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No. de valeur | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Prestataire de fonds |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37 8002 Zürich 8, rue de la Confédération 1204 Genève |
Prestataire de fonds | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Représentant en Suisse |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Téléphone: +41 22 744 11 11 |
Distributeur(s) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Téléphone: +352 34 10 1 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 17.39 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 17.40 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 16.09 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 17.39 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'869'710'113 | |
Actifs de la classe *** | 436'709'148 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.64% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.32% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -3.01% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | -0.34% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +4.57% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +9.30% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +9.23% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -7.40% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -2.79% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.83% | |
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United States Treasury Notes 1.25% | 1.71% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.70% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.48% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.08% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 1.03% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.99% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.98% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.96% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.85% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |