JPM US Aggregate Bond A acc USD

Détails

ISIN LU0210532957
No. de valeur 2085493
Bloomberg Global ID
Nom de fond JPM US Aggregate Bond A acc USD
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
8, rue de la Confédération
1204 Genève
Prestataire de fonds JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Représentant en Suisse JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Téléphone: +41 22 744 11 11
Distributeur(s) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Téléphone: +352 34 10 1
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Le Compartiment investira au moins 67 % du total de ses actifs (hors des liquidités et quasi-liquidités) dans des titres de créance à taux fixe et à taux variable émis ou garantis par le gouvernement américain ou ses administrations, ou encore des sociétés constituées en vertu du droit des États-Unis et dont le siège social se situe aux États-Unis ou qui exercent une partie prépondérante de leur activité économique aux États-Unis, même si elles sont cotées ailleurs.
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 17.39 USD 01.11.2024
Prix précédent * 17.40 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 17.99 USD 17.09.2024
Min 52 semaines * 16.09 USD 13.11.2023
NAV * 17.39 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'869'710'113
Actifs de la classe *** 436'709'148
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.64% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +4.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -3.01% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois -0.34% 01.08.2024
01.11.2024
6 mois +4.57% 01.05.2024
01.11.2024
1 an +9.30% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +9.23% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -7.40% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -2.79% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 3.83%
United States Treasury Notes 1.25% 1.71%
United States Treasury Notes 2.75% 1.70%
United States Treasury Notes 4.5% 1.48%
United States Treasury Notes 0.5% 1.08%
United States Treasury Notes 2.875% 1.03%
Federal National Mortgage Association 2.5% 0.99%
Government National Mortgage Association 2.5% 0.98%
United States Treasury Notes 2.75% 0.96%
United States Treasury Bonds 3.625% 0.85%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.10%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)