ISIN | LU0210532957 |
---|---|
Valorennummer | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 18.05 USD | 08.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18.09 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18.09 USD | 07.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 17.10 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 18.05 USD | 08.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'830'309'047 | |
Anteilsklassevermögen *** | 384'075'333 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.03% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.60% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 Monat | +1.35% |
08.07.2025 - 08.08.2025
08.07.2025 08.08.2025 |
3 Monate | +1.80% |
08.05.2025 - 08.08.2025
08.05.2025 08.08.2025 |
6 Monate | +3.32% |
10.02.2025 - 08.08.2025
10.02.2025 08.08.2025 |
1 Jahr | +3.20% |
08.08.2024 - 08.08.2025
08.08.2024 08.08.2025 |
2 Jahre | +9.06% |
08.08.2023 - 08.08.2025
08.08.2023 08.08.2025 |
3 Jahre | +5.37% |
08.08.2022 - 08.08.2025
08.08.2022 08.08.2025 |
5 Jahre | -5.65% |
10.08.2020 - 08.08.2025
10.08.2020 08.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 4.23% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 4.625% | 1.99% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.81% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.49% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.11% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.00% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.99% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.93% | |
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% | 0.85% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 1.08% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |