ISIN | LU0210532957 |
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Valorennummer | 2085493 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JPM US Aggregate Bond A acc USD |
Fondsanbieter |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
6, route de Trèves L-2633, Senningerberg Grand Duchy of Luxembourg |
Fondsanbieter | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC Genève Telefon: +41 22 744 11 11 |
Distributor(en) |
JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl Senningerberg Telefon: +352 34 10 1 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Flexible |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. |
Besonderheiten | In Liquidation |
Aktueller Preis * | 17.48 USD | 05.02.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.38 USD | 04.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17.99 USD | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 16.58 USD | 25.04.2024 |
NAV * | 17.48 USD | 05.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'846'955'199 | |
Anteilsklassevermögen *** | 412'191'589 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.46% |
31.12.2024 - 05.02.2025
31.12.2024 05.02.2025 |
1 Monat | +1.22% |
06.01.2025 - 05.02.2025
06.01.2025 05.02.2025 |
3 Monate | +0.40% |
05.11.2024 - 05.02.2025
05.11.2024 05.02.2025 |
6 Monate | -1.41% |
05.08.2024 - 05.02.2025
05.08.2024 05.02.2025 |
1 Jahr | +3.07% |
05.02.2024 - 05.02.2025
05.02.2024 05.02.2025 |
2 Jahre | +4.30% |
06.02.2023 - 05.02.2025
06.02.2023 05.02.2025 |
3 Jahre | -4.27% |
07.02.2022 - 05.02.2025
07.02.2022 05.02.2025 |
5 Jahre | -3.59% |
05.02.2020 - 05.02.2025
05.02.2020 05.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) | 3.35% | |
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United States Treasury Notes 2.75% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 1.25% | 1.71% | |
United States Treasury Notes 4.5% | 1.42% | |
United States Treasury Notes 0.5% | 1.11% | |
Federal National Mortgage Association 3% | 0.97% | |
Federal National Mortgage Association 2.5% | 0.95% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 0.94% | |
Government National Mortgage Association 2.5% | 0.93% | |
United States Treasury Bonds 3.625% | 0.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 1.10% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |