JPM US Aggregate Bond A acc USD

Stammdaten

ISIN LU0210532957
Valorennummer 2085493
Bloomberg Global ID
Fondsname JPM US Aggregate Bond A acc USD
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6, route de Trèves
L-2633, Senningerberg
Grand Duchy of Luxembourg
Fondsanbieter J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Vertreter in der Schweiz JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Genève
Telefon: +41 22 744 11 11
Distributor(en) JP Morgan Asset Management (Europe) Sàrl
Senningerberg
Telefon: +352 34 10 1
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Flexible
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Erzielung eines Ertrags, welcher die US-Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in US-amerikanischen Schuldtiteln mit einem „Investment Grade“-Rating. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln. Er konzentriert sich auf die Bottom-up-Titelauswahl mittels eines substanzwertorientierten Ansatzes, der zur Erzielung von Erträgen bestrebt ist, ineffizient bewertete Wertpapiere zu ermitteln.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 18.54 USD 28.10.2025
Vorheriger Preis * 18.50 USD 27.10.2025
52 Wochen Hoch * 18.55 USD 21.10.2025
52 Wochen Tief * 17.10 USD 14.01.2025
NAV * 18.54 USD 28.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'935'862'852
Anteilsklassevermögen *** 392'463'456
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.86% 31.12.2024
28.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.42% 31.12.2024
28.10.2025
1 Monat +1.26% 29.09.2025
28.10.2025
3 Monate +3.75% 28.07.2025
28.10.2025
6 Monate +4.45% 28.04.2025
28.10.2025
1 Jahr +6.31% 28.10.2024
28.10.2025
2 Jahre +16.90% 30.10.2023
28.10.2025
3 Jahre +15.95% 28.10.2022
28.10.2025
5 Jahre -2.27% 28.10.2020
28.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.5% 2.95%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.) 2.48%
United States Treasury Notes 4.625% 1.93%
United States Treasury Notes 3.875% 1.78%
United States Treasury Notes 2.75% 0.97%
United States Treasury Notes 3.5% 0.92%
United States Treasury Notes 4% 0.90%
United States Treasury Notes 3.875% 0.89%
Government National Mortgage Association 2.5% 0.89%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0% 0.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.08%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)