Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF IA

Dati di base

ISIN CH0491295785
Numero di valore 49129578
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Credit Suisse (CH) Privilege 20 CHF IA
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Offerente del fondo Credit Suisse Fund Management S.A.
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in strumenti liquidi, obbligazioni, azioni e investimenti alternativi di elevatà qualità.Almeno il 51% delle attività dei fondi è investito in obbligazioni e al massimo il 49% in azioni. L´allocazione media azionaria è generalmente 25%. Lo scopo del fondo è quello di aumentare gli attivi in termini reali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 999.35 CHF 31.10.2024
Prezzo precedente * 1'002.06 CHF 30.10.2024
Max 52 settimani * 1'013.31 CHF 28.10.2024
Min 52 settimani * 945.59 CHF 10.11.2023
NAV * 999.35 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 518'192'981
Attivo della classe *** 7'812'325
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.46% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.60% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi -0.12% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +2.90% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +5.97% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +6.82% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni -2.25% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +0.26% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 3.36%
Novartis AG Registered Shares 2.97%
Roche Holding AG 2.59%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.75%
UBS Group AG 1.15%
ABB Ltd 1.12%
Zurich Insurance Group AG 1.09%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 0.62%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)